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购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 38.32% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 67.88% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 94.27% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006003 | 工银医药健康股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3041 | 2.3041 | 0.0439 | 1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 006002 | 工银医药健康股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3765 | 2.3765 | 2.3321 | 2.3321 | 0.0444 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8310 | 2.8310 | 2.7790 | 2.7790 | 0.0520 | 1.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0470 | 1.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0140 | 1.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0220 | 1.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2270 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0340 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估算图 基金吧 档案 | 2.0050 | 2.3690 | 1.9750 | 2.3390 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4746 | 2.4746 | 2.4388 | 2.4388 | 0.0358 | 1.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006003 | 工银医药健康股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3041 | 2.3041 | 0.0439 | 1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 006002 | 工银医药健康股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3765 | 2.3765 | 2.3321 | 2.3321 | 0.0444 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8310 | 2.8310 | 2.7790 | 2.7790 | 0.0520 | 1.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0470 | 1.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0220 | 1.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.2270 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0340 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4746 | 2.4746 | 2.4388 | 2.4388 | 0.0358 | 1.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4733 | 2.4733 | 2.4376 | 2.4376 | 0.0357 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3292 | 2.2546 | 2.2989 | 2.2253 | 0.0303 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5009 | 1.5009 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0195 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0140 | 1.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估算图 基金吧 档案 | 2.0050 | 2.3690 | 1.9750 | 2.3390 | 0.0300 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7219 | 1.7219 | 1.6978 | 1.6978 | 0.0241 | 1.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7183 | 1.7183 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0240 | 1.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7690 | 3.7690 | 3.7200 | 3.7200 | 0.0490 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.2620 | 3.0840 | 3.2230 | 0.0390 | 1.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1780 | 2.5570 | 2.1530 | 2.5320 | 0.0250 | 1.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0124 | 1.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002408 | 中信建投医改混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8027 | 1.8027 | 1.7836 | 1.7836 | 0.0191 | 1.07% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.4360 | 1.2931 | 1.4314 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.4044 | 1.2617 | 1.4000 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.5611 | 1.1779 | 1.5579 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.6273 | 1.2440 | 1.6240 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 511290 | 广发上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 108.4641 | 1.0846 | 108.2736 | 1.0827 | 0.1905 | 0.18% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
6 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.5350 | 1.3990 | 1.5330 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1610 | 1.1545 | 1.1595 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2072 | 1.0393 | 1.2059 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
10 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.3519 | 1.1405 | 1.3505 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.9865 | 1.1154 | 1.9730 | 0.0135 | 1.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8162 | 1.8162 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8185 | 1.8185 | 1.7973 | 1.7973 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0125 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0124 | 0.94% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0957 | 1.0600 | 1.0867 | 0.0095 | 0.90% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
7 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.1180 | 1.1968 | 1.1112 | 0.0107 | 0.89% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
8 | 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.2769 | 1.1369 | 1.2659 | 0.0099 | 0.87% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4474 | 0.6083 | 1.4350 | 0.6031 | 0.0124 | 0.86% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0095 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0125 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0124 | 0.94% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0058 | 0.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0058 | 0.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5366 | 1.5366 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5474 | 1.5474 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0090 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0233 | -- | 1.0232 | -- | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0170 | -- | 1.0170 | -- | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0011 | -0.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1616 | 0.1616 | -0.0008 | -0.50% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1616 | 0.1616 | -0.0008 | -0.50% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
8 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 估算图 基金吧 档案 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1976 | 0.1976 | -0.0011 | -0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2160 | 1.0770 | 1.2220 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0218 | 1.00% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
2 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6933 | 1.6933 | 1.6778 | 1.6778 | 0.0155 | 0.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0104 | 0.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0071 | 0.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0098 | 0.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6051 | 1.6051 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0108 | 0.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0120 | 0.65% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
8 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0046 | 0.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8473 | 1.8473 | 0.0095 | 0.51% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
10 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7605 | 1.7605 | 1.7515 | 1.7515 | 0.0090 | 0.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8162 | 1.8162 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8185 | 1.8185 | 1.7973 | 1.7973 | 0.0212 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5500 | 2.0900 | 1.5360 | 2.0760 | 0.0140 | 0.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0957 | 1.0600 | 1.0867 | 0.0095 | 0.90% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
5 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0095 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0110 | 0.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.1270 | 1.2380 | 1.1210 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7048 | 4.1003 | 1.6977 | 4.0833 | 0.0071 | 0.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0750 | 0.7760 | 1.0710 | 0.7740 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.1360 | 2.8280 | 3.1250 | 2.8200 | 0.0110 | 0.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-05-21 估算值|估算增长率 |
2020-05-21 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-05-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7372 | 2.32% | 1.7219 | 1.42% | 0.9000 | 1.6978 | 0.15% | 购买 |
2 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7336 | 2.32% | 1.7183 | 1.42% | 0.9000 | 1.6943 | 0.00% | 购买 |
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8421 | 2.27% | 2.8310 | 1.87% | 0.4000 | 2.7790 | 0.15% | 购买 |
4 | 006002 | 工银医药健康股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3802 | 2.06% | 2.3765 | 1.90% | 0.1600 | 2.3321 | 0.15% | 购买 |
5 | 006003 | 工银医药健康股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3516 | 2.06% | 2.3480 | 1.91% | 0.1500 | 2.3041 | 0.00% | 购买 |
6 | 001171 | 工银养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4246 | 2.05% | 1.4180 | 1.58% | 0.4700 | 1.3960 | 0.15% | 购买 |
7 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5995 | 1.94% | 2.5970 | 1.84% | 0.1000 | 2.5500 | 0.15% | 购买 |
8 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.86% | 1.2664 | 0.70% | 1.1600 | 1.2576 | 0.15% | 购买 |
9 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3208 | 1.63% | 2.3136 | 1.31% | 0.3200 | 2.2836 | 0.00% | 购买 |
10 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3363 | 1.63% | 2.3292 | 1.32% | 0.3100 | 2.2989 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-05-21 估算值|估算增长率 |
2020-05-21 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-05-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4908 | -4.74% | 1.5043 | -3.88% | -0.8600 | 1.5651 | 0.15% | 购买 |
2 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4402 | -4.72% | 1.4521 | -3.93% | -0.7900 | 1.5115 | 0.00% | 购买 |
3 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4726 | -4.72% | 1.4848 | -3.93% | -0.7900 | 1.5455 | 0.15% | 购买 |
4 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4211 | -4.41% | 1.4314 | -3.71% | -0.7000 | 1.4866 | 0.15% | 购买 |
5 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 5.3361 | -4.28% | 5.3752 | -3.58% | -0.7000 | 5.5748 | 0.15% | 购买 |
6 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2928 | -4.26% | 1.3033 | -3.49% | -0.7700 | 1.3504 | 0.15% | 购买 |
7 | 519005 | 海富通股票混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0766 | -3.96% | 1.0670 | -4.82% | 0.8600 | 1.1210 | 0.15% | 购买 |
8 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8607 | -3.89% | 1.8673 | -3.54% | -0.3500 | 1.9359 | 0.00% | 购买 |
9 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8693 | -3.89% | 1.8760 | -3.54% | -0.3500 | 1.9449 | 0.08% | 购买 |
10 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0131 | -3.62% | 1.0034 | -4.55% | 0.9300 | 1.0512 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 1.4045 | 0.6064 | 40.42% | 67.84% | 169.31% | 87.98% | 180.88% | 76.23% | -29.82% | -- | 购买 |
2 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 0.9450 | 0.0166 | 40.15% | 124.68% | 199.35% | -2.97% | -44.56% | 98.45% | -97.43% | -- | 购买 |
3 | 150258 | 易方达生物分级B | 1.2060 | -- | 37.53% | 61.01% | 140.67% | 61.87% | 133.54% | 71.70% | -40.11% | -- | 购买 |
4 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
5 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.3292 | 2.2546 | 26.91% | 38.55% | 91.58% | 120.18% | 112.70% | 48.59% | 125.46% | 0.15% | 购买 |
6 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.3136 | 2.1132 | 26.69% | 38.06% | 90.42% | 118.75% | 110.68% | 48.17% | 111.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | -- | -- | 26.47% | 44.40% | 106.28% | 64.26% | 78.39% | 50.96% | 82.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | 26.15% | 27.39% | 30.40% | -- | -- | 0.01% | 33.09% | 0.00% | 购买 |
9 | 150220 | 前海开源健康分级B | 1.5210 | 1.5210 | 25.81% | 50.45% | 93.76% | 52.25% | 58.27% | 60.78% | 52.10% | -- | 购买 |
10 | 150050 | 南方消费进取 | 1.2910 | 4.9280 | 25.38% | 30.84% | 85.08% | 43.50% | 87.44% | 29.96% | 392.78% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
2 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.3292 | 2.2546 | 26.91% | 38.55% | 91.58% | 120.18% | 112.70% | 48.59% | 125.46% | 0.15% | 购买 |
3 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.3136 | 2.1132 | 26.69% | 38.06% | 90.42% | 118.75% | 110.68% | 48.17% | 111.32% | 0.00% | 购买 |
4 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.5009 | 1.5009 | 24.09% | 28.04% | 57.87% | 31.50% | -- | 35.56% | 50.09% | 0.15% | 购买 |
5 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2.3765 | 2.3765 | 23.48% | 39.49% | 92.85% | -- | -- | 47.83% | 137.65% | 0.15% | 购买 |
6 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2.3480 | 2.3480 | 23.30% | 39.03% | 91.55% | -- | -- | 47.49% | 134.80% | 0.00% | 购买 |
7 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.8310 | 2.8310 | 22.40% | 37.76% | 93.64% | 68.21% | 133.20% | 47.60% | 183.10% | 0.15% | 购买 |
8 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.4180 | 1.4180 | 22.35% | 39.70% | 78.81% | 54.97% | 103.74% | 47.71% | 41.80% | 0.15% | 购买 |
9 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 2.4746 | 2.4746 | 22.17% | 35.41% | 100.39% | 81.73% | -- | 45.13% | 147.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.8468 | 1.8468 | 20.91% | 32.40% | 49.24% | 69.85% | -- | 31.15% | 84.68% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2760 | 2.2760 | 20.87% | 45.43% | 80.63% | 86.10% | 123.80% | 40.15% | 127.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1.3260 | 1.3260 | 20.77% | 36.42% | 63.10% | 23.69% | 43.97% | 36.28% | 32.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 3.1230 | 3.2620 | 20.02% | 30.02% | 70.19% | 76.94% | 111.87% | 36.91% | 249.58% | 0.15% | 购买 |
4 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2.0050 | 2.3690 | 19.92% | 31.99% | 78.38% | 59.63% | 90.77% | 43.01% | 177.47% | 0.15% | 购买 |
5 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.6450 | 1.6450 | 19.38% | 28.52% | 67.69% | 56.97% | -- | 35.17% | 64.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 000294 | 华安生态优先混合 | 3.0750 | 3.5630 | 18.59% | 27.49% | 49.56% | 74.23% | 142.52% | 26.02% | 278.08% | 0.15% | 购买 |
7 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2.3940 | 2.4690 | 18.51% | 27.48% | 83.45% | 65.36% | 144.51% | 38.14% | 152.34% | 0.15% | 购买 |
8 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 2.0985 | 2.0985 | 18.32% | 27.80% | 73.57% | 68.98% | -- | 36.36% | 109.85% | 0.15% | 购买 |
9 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2.3860 | 2.4610 | 18.29% | 27.12% | 82.84% | 65.26% | 144.43% | 37.68% | 151.52% | 0.00% | 购买 |
10 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2.2050 | 2.2700 | 18.23% | 29.02% | 66.04% | 54.90% | 103.99% | 36.03% | 131.12% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.1403 | 1.2263 | 8.65% | 10.21% | 12.04% | -- | -- | 9.54% | 18.44% | 0.00% | 购买 |
2 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.1206 | 1.2116 | 7.45% | 8.99% | 10.83% | 16.87% | 23.10% | 8.32% | 22.19% | 0.06% | 购买 |
3 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.1246 | 1.1246 | 5.01% | 12.44% | -- | -- | -- | 11.90% | 12.46% | 0.80% | 购买 |
4 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1350 | 1.1350 | 4.05% | 4.05% | 4.05% | -- | -- | 4.05% | 4.05% | 0.00% | 购买 |
5 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.0641 | 1.0941 | 3.74% | 2.84% | 4.66% | 10.40% | 15.68% | 2.43% | 9.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0690 | 1.0960 | 3.59% | 5.22% | 3.97% | 9.08% | 8.86% | 5.32% | 9.76% | 0.08% | 购买 |
7 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.1750 | 1.3760 | 3.43% | 6.53% | 8.29% | 14.35% | 18.54% | 5.95% | 28.63% | 0.06% | 购买 |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0580 | 1.0780 | 3.42% | 4.96% | 3.51% | 8.11% | 7.67% | 5.17% | 7.85% | 0.00% | 购买 |
9 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0343 | 1.0833 | 3.27% | 5.54% | 8.34% | -- | -- | 4.71% | 8.45% | 0.05% | 购买 |
10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 1.1410 | 1.3180 | 3.26% | 6.14% | 7.55% | 13.04% | 17.01% | 5.65% | 35.25% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 1.4045 | 0.6064 | 40.42% | 67.84% | 169.31% | 87.98% | 180.88% | 76.23% | -29.82% | -- | 购买 |
2 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 0.9450 | 0.0166 | 40.15% | 124.68% | 199.35% | -2.97% | -44.56% | 98.45% | -97.43% | -- | 购买 |
3 | 150258 | 易方达生物分级B | 1.2060 | -- | 37.53% | 61.01% | 140.67% | 61.87% | 133.54% | 71.70% | -40.11% | -- | 购买 |
4 | 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | 27.73% | 29.23% | -4.08% | -9.38% | -8.31% | 32.82% | 36.96% | 0.12% | 购买 |
5 | 150220 | 前海开源健康分级B | 1.5210 | 1.5210 | 25.81% | 50.45% | 93.76% | 52.25% | 58.27% | 60.78% | 52.10% | -- | 购买 |
6 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 1.4201 | 3.6154 | 23.45% | 17.67% | 52.53% | 75.37% | 236.65% | 19.13% | 524.85% | -- | 购买 |
7 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.2075 | 1.1180 | 20.76% | 35.84% | 77.79% | 50.50% | 90.23% | 39.58% | 22.66% | 0.10% | 购买 |
8 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 1.2421 | 2.5716 | 20.74% | 32.00% | 83.76% | -35.03% | 8.44% | 40.21% | 23.59% | -- | 购买 |
9 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.1051 | -- | 20.42% | 33.01% | 66.95% | 37.89% | 71.57% | 37.76% | 13.05% | 0.10% | 购买 |
10 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 1.2525 | -- | 19.34% | 36.05% | 108.30% | 11.34% | 73.74% | 45.32% | 25.24% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | -- | -- | 26.47% | 44.40% | 106.28% | 64.26% | 78.39% | 50.96% | 82.50% | 0.15% | 购买 |
2 | 161620 | 融通核心价值混合 | -- | -- | 17.57% | 19.63% | 17.08% | 3.36% | -0.08% | 19.62% | -15.97% | 0.15% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 16.94% | 36.04% | 60.50% | 40.40% | 64.93% | 31.83% | 49.10% | 0.16% | 购买 |
4 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -- | -- | 15.75% | 42.87% | -- | -- | -- | 41.97% | 66.93% | 0.15% | 购买 |
5 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | -- | -- | 14.99% | 24.43% | 46.56% | 35.70% | -- | 26.81% | 59.27% | 0.16% | 购买 |
6 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | -- | -- | 14.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.09% | 0.15% | 购买 |
7 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | -- | -- | 13.47% | 22.95% | 42.45% | 21.87% | -- | 24.67% | 49.84% | 1.60% | 购买 |
8 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | -- | -- | 13.47% | 22.95% | 42.45% | 21.87% | -- | 24.67% | 49.84% | 1.60% | 购买 |
9 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | -- | -- | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63% | 1.50% | 购买 |
10 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | -- | -- | 11.39% | 29.84% | 59.32% | -- | -- | 25.77% | 82.05% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.6051 | 1.6051 | 17.10% | 30.50% | 62.26% | -- | -- | 34.25% | 60.51% | -- | 购买 |
2 | 510630 | 华夏消费ETF | 3.5357 | 3.5357 | 15.71% | 16.13% | 31.21% | 45.57% | 104.67% | 17.74% | 253.57% | -- | 购买 |
3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 1.2991 | 1.2991 | 12.35% | 9.77% | 31.28% | -- | -- | 9.06% | 29.91% | -- | 购买 |
4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.6933 | 1.6933 | 11.58% | 26.02% | 69.28% | -- | -- | 34.55% | 69.30% | -- | 购买 |
5 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1.8710 | 1.8710 | 10.12% | 15.92% | 34.31% | 2.92% | 32.41% | 19.25% | 87.10% | 0.05% | 购买 |
6 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2.2020 | 2.2020 | 9.78% | 12.23% | 37.99% | 9.10% | 49.26% | 16.41% | 120.20% | 0.05% | 购买 |
7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 3.3749 | 3.3749 | 9.65% | 10.41% | 23.77% | 44.57% | 105.54% | 11.67% | 237.79% | 0.05% | 购买 |
8 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.3218 | 2.3218 | 9.31% | 19.13% | 40.92% | 6.30% | 42.32% | 20.88% | 132.18% | -- | 购买 |
9 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3.2868 | 3.2868 | 9.02% | 9.07% | 21.49% | 39.62% | 96.13% | 10.58% | 228.55% | -- | 购买 |
10 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1.6649 | 1.6649 | 8.77% | 17.59% | 35.18% | 6.96% | 30.68% | 20.51% | 66.49% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.8162 | 1.8162 | 17.91% | 31.38% | 67.64% | 37.55% | 79.95% | 36.70% | 81.62% | 0.10% | 购买 |
2 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.8185 | 1.8185 | 17.80% | 31.13% | 67.17% | 37.70% | 80.39% | 36.49% | 81.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1.5500 | 2.0900 | 15.41% | 27.47% | 64.89% | 50.49% | 69.77% | 36.08% | 145.78% | 0.15% | 购买 |
4 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 1.4080 | 1.4280 | 14.85% | 18.12% | 23.83% | 36.70% | 55.24% | 18.02% | 43.71% | 0.15% | 购买 |
5 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 2.1890 | 3.2430 | 14.67% | 36.30% | 68.00% | 64.22% | 69.17% | 25.66% | 388.86% | 0.15% | 购买 |
6 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.6340 | 1.6340 | 14.51% | 25.98% | 63.24% | 41.59% | 80.35% | 31.35% | 63.40% | 0.12% | 购买 |
7 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 1.3424 | 1.3424 | 13.65% | 23.66% | 60.50% | 26.44% | 43.77% | 28.36% | 34.24% | 0.08% | 购买 |
8 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.0695 | 1.0957 | 10.59% | 22.62% | 56.45% | 42.65% | 73.24% | 30.77% | 14.04% | 0.05% | 购买 |
9 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 1.7048 | 4.1003 | 9.56% | 14.49% | 38.42% | 21.98% | 47.90% | 15.68% | 310.03% | 0.15% | 购买 |
10 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.2910 | 1.4480 | 8.85% | 27.07% | 33.92% | 29.36% | 24.13% | 18.99% | 49.50% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-05-21 万份收益|7日年化 |
2020-05-20 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 091005 | 大成货币B | 基金吧 档案 | 8.1934 | 6.8210 | 1.4309 | 2.5480 | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
2 | 090005 | 大成货币A | 基金吧 档案 | 8.1260 | 6.5680 | 1.3662 | 2.3070 | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
3 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 2.0267 | 3.2780 | 2.4805 | 3.6260 | 2017-03-15 | 吴超等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 基金吧 档案 | 1.9605 | 3.0300 | 2.4147 | 3.3780 | 2017-03-15 | 吴超等 | 0.00% | 购买 |
5 | 710502 | 富安达现金通货币B | 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.5990 | 0.3374 | 1.2550 | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0.00% | 购买 |
6 | 710501 | 富安达现金通货币A | 基金吧 档案 | 0.9250 | 1.3520 | 0.2714 | 1.0100 | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0.00% | 购买 |
7 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 基金吧 档案 | 0.9077 | 2.1700 | 0.8514 | 2.0560 | 2016-10-25 | 宫志芳等 | 0.00% | 购买 |
8 | 730103 | 方正富邦货币B | 基金吧 档案 | 0.8587 | 1.8890 | 0.4575 | 1.7360 | 2012-12-26 | 程同朦等 | 0.00% | 购买 |
9 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 基金吧 档案 | 0.8415 | 1.9240 | 0.7867 | 1.8100 | 2016-10-25 | 宫志芳等 | 0.00% | 购买 |
10 | 730003 | 方正富邦货币A | 基金吧 档案 | 0.7925 | 1.6450 | 0.3926 | 1.4930 | 2012-12-26 | 程同朦等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2020-05-21 |
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2020-05-21 万份收益|7日年化 |
2020-05-20 万份收益|7日年化 |
年化收益率 14日|28日|35日 |
上一期年 化收益率 |
封闭期 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485022 | 工银60天理财债券B | 档案 基金吧 | 9.0693 | 9.0590% | 0.3909 | 4.5980% | 5.82% | 3.74% | 3.75% | 4.2970% | 2个月 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 485122 | 工银60天理财债券A | 档案 基金吧 | 8.9912 | 8.7450% | 0.3115 | 4.2950% | 5.52% | 3.44% | 3.45% | 3.9950% | 2个月 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000135 | 信诚理财28日盈B | 档案 基金吧 | 3.7019 | 6.9590% | 3.5188 | 5.1980% | 4.32% | 3.16% | 2.92% | 2.7820% | 28天 | 暂停申购 | -- | 购买 |
4 | 000134 | 信诚理财28日盈A | 档案 基金吧 | 3.6227 | 6.6490% | 3.4395 | 4.8940% | 4.03% | 2.87% | 2.63% | 2.9120% | 28天 | 限大额 | -- | 购买 |
5 | 000952 | 中银理财90天债券B | 档案 基金吧 | 1.2616 | 2.5680% | 0.6112 | 2.2290% | 2.41% | 2.40% | 2.55% | -- | 90天 | 暂停申购 | -- | 购买 |
6 | 003431 | 兴业14天理财B | 档案 基金吧 | 1.1864 | 3.2780% | 0.4342 | 2.8560% | 2.95% | 2.79% | 2.80% | -- | 14天 | 限大额 | -- | 购买 |
7 | 000951 | 中银理财90天债券A | 档案 基金吧 | 1.1821 | 2.2790% | 0.5319 | 1.9400% | 2.12% | 2.11% | 2.26% | -- | 90天 | 暂停申购 | -- | 购买 |
8 | 003430 | 兴业14天理财A | 档案 基金吧 | 1.1754 | 3.2370% | 0.4232 | 2.8150% | 2.91% | 2.75% | 2.76% | -- | 14天 | 限大额 | -- | 购买 |
9 | 000322 | 农银14天理财债券A | 档案 基金吧 | 0.7134 | 1.3530% | 0.2929 | 1.2120% | 1.47% | 1.50% | 1.52% | -- | 14天 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 档案 基金吧 | 0.6116 | 2.3250% | 0.6089 | 2.3340% | 2.40% | 2.40% | 2.41% | 2.4060% | 1个月 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-05-21 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.2421 | 2.5716 | 1.2153 | 2.5448 | 0.0268 | 2.21% | 1.2070 | 2.83% | -- | 购买 |
2 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.1280 | 0.6199 | 1.1092 | 0.6096 | 0.0188 | 1.69% | 1.0380 | 7.98% | -- | 购买 |
3 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.2525 | -- | 1.2328 | -- | 0.0197 | 1.60% | 1.2310 | 1.72% | -- | 购买 |
4 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.4045 | 0.6064 | 1.3832 | 0.6008 | 0.0213 | 1.54% | 1.3730 | 2.24% | -- | 购买 |
5 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.8708 | 0.0708 | 1.8461 | 0.0699 | 0.0247 | 1.34% | 1.8130 | 3.09% | -- | 购买 |
6 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.0922 | 3.1349 | 1.0778 | 3.1205 | 0.0144 | 1.34% | 1.0880 | 0.38% | -- | 购买 |
7 | 150258 | 易方达生物分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.2060 | -- | 1.1909 | -- | 0.0151 | 1.27% | 1.2190 | -1.08% | -- | 购买 |
8 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.1289 | 1.9865 | 1.1154 | 1.9730 | 0.0135 | 1.21% | -- | -- | 0.10% | 购买 |
9 | 150230 | 鹏华酒分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.6090 | 1.7280 | 1.5910 | 1.7230 | 0.0180 | 1.13% | 1.5920 | 1.06% | -- | 购买 |
10 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 估算图 档案 基金吧 历史净值 | 1.0930 | 2.1230 | 1.0820 | 2.1120 | 0.0110 | 1.02% | 0.9370 | 14.27% | -- | 购买 |
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2020-05-21 单位净值|累计净值 |
2020-05-20 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 估算图 基金吧 | 1.2421 | 2.5716 | 1.2153 | 2.5448 | 0.0268 | 2.21% | |
2 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 估算图 基金吧 | 1.1280 | 0.6199 | 1.1092 | 0.6096 | 0.0188 | 1.69% | |
3 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 估算图 基金吧 | 1.2525 | -- | 1.2328 | -- | 0.0197 | 1.60% | |
4 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 估算图 基金吧 | 1.4045 | 0.6064 | 1.3832 | 0.6008 | 0.0213 | 1.54% | |
5 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 估算图 基金吧 | 1.8708 | 0.0708 | 1.8461 | 0.0699 | 0.0247 | 1.34% | |
6 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 估算图 基金吧 | 1.0922 | 3.1349 | 1.0778 | 3.1205 | 0.0144 | 1.34% | |
7 | 150258 | 易方达生物分级B | 估算图 基金吧 | 1.2060 | -- | 1.1909 | -- | 0.0151 | 1.27% | |
8 | 150230 | 鹏华酒分级B | 估算图 基金吧 | 1.6090 | 1.7280 | 1.5910 | 1.7230 | 0.0180 | 1.13% | |
9 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 估算图 基金吧 | 1.0930 | 2.1230 | 1.0820 | 2.1120 | 0.0110 | 1.02% | |
10 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 估算图 基金吧 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0218 | 1.00% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-05-21 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 混合型 | 1.1243 05-21 | -0.81% | 0.36% | 2.97% | -2.29% | 7.10% | 5153.22% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 4.0334 05-21 | -0.14% | 0.41% | 2.20% | -1.98% | 3.64% | 274.29% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 债券型 | 2.0559 05-21 | -0.01% | -0.10% | -0.28% | 2.05% | 3.20% | 146.83% | 168.32% | 0.08% | 购买 |
4 | 519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 5.3752 05-21 | -3.58% | -1.06% | 12.28% | -12.49% | 46.16% | 112.03% | 137.64% | 0.15% | 购买 |
5 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2.7016 05-21 | -2.31% | -1.73% | 8.09% | -6.09% | 39.34% | 109.91% | 79.63% | 0.15% | 购买 |
6 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | QDII | 2.0964 05-20 | 0.97% | 6.38% | 12.90% | 26.47% | 44.40% | 106.28% | 78.39% | 0.15% | 购买 |
7 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 股票型 | 1.9421 05-21 | -2.29% | -0.76% | 5.54% | -7.28% | 35.19% | 106.26% | 92.78% | 0.15% | 购买 |
8 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 混合型 | 2.5940 05-21 | -1.04% | 0.12% | 6.89% | -4.57% | 35.70% | 106.10% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 2.3808 05-21 | -1.31% | 0.08% | 7.34% | -4.04% | 38.95% | 104.26% | 135.68% | 0.15% | 购买 |
10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 股票型 | 2.4746 05-21 | 1.47% | 2.74% | 14.39% | 22.17% | 35.41% | 100.39% | -- | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 股票型 | 1.9421 05-21 | -2.29% | -0.76% | 5.54% | -7.28% | 35.19% | 106.26% | 92.78% | 0.15% | 购买 |
2 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 股票型 | 2.4746 05-21 | 1.47% | 2.74% | 14.39% | 22.17% | 35.41% | 100.39% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.6651 05-21 | -2.27% | -2.27% | 6.63% | -8.40% | 35.57% | 98.79% | 75.46% | 0.15% | 购买 |
4 | 006751 | 富国互联科技股票 | 股票型 | 1.9001 05-21 | -2.25% | -1.13% | 8.29% | -6.68% | 42.04% | 97.11% | -- | 0.15% | 购买 |
5 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 股票型 | 2.8310 05-21 | 1.87% | 4.00% | 8.34% | 22.40% | 37.76% | 93.64% | 133.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 2.3765 05-21 | 1.90% | 4.30% | 9.20% | 23.48% | 39.49% | 92.85% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2.3292 05-21 | 1.32% | 2.09% | 11.65% | 26.91% | 38.55% | 91.58% | 112.70% | 0.15% | 购买 |
8 | 006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 2.3480 05-21 | 1.91% | 4.28% | 9.14% | 23.30% | 39.03% | 91.55% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 股票型 | 2.8090 05-21 | -2.67% | -3.47% | 2.52% | -10.71% | 37.36% | 90.70% | 149.64% | 0.15% | 购买 |
10 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2.3136 05-21 | 1.31% | 2.08% | 11.59% | 26.69% | 38.06% | 90.42% | 110.68% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 混合型 | 1.1243 05-21 | -0.81% | 0.36% | 2.97% | -2.29% | 7.10% | 5153.22% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 4.0334 05-21 | -0.14% | 0.41% | 2.20% | -1.98% | 3.64% | 274.29% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 5.3752 05-21 | -3.58% | -1.06% | 12.28% | -12.49% | 46.16% | 112.03% | 137.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2.7016 05-21 | -2.31% | -1.73% | 8.09% | -6.09% | 39.34% | 109.91% | 79.63% | 0.15% | 购买 |
5 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 混合型 | 2.5940 05-21 | -1.04% | 0.12% | 6.89% | -4.57% | 35.70% | 106.10% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 2.3808 05-21 | -1.31% | 0.08% | 7.34% | -4.04% | 38.95% | 104.26% | 135.68% | 0.15% | 购买 |
7 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型 | 1.8060 05-21 | -1.10% | -0.93% | 6.99% | 1.80% | 37.98% | 98.23% | 147.22% | 0.15% | 购买 |
8 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 1.5696 05-21 | -1.42% | 0.96% | 7.10% | -3.35% | 46.87% | 96.95% | 126.91% | 0.15% | 购买 |
9 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 1.3531 05-21 | -3.28% | -0.83% | 15.95% | -6.00% | 40.42% | 95.53% | 35.58% | 0.15% | 购买 |
10 | 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.5760 05-21 | -3.25% | -0.82% | 17.09% | -6.80% | 38.49% | 95.05% | 56.04% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 债券型 | 2.0559 05-21 | -0.01% | -0.10% | -0.28% | 2.05% | 3.20% | 146.83% | 168.32% | 0.08% | 购买 |
2 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 1.7120 05-21 | -0.02% | -0.12% | -0.41% | 1.45% | 2.70% | 72.08% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型 | 1.3321 05-21 | -0.02% | -0.13% | -0.43% | 1.89% | 3.57% | 38.34% | 50.46% | 0.08% | 购买 |
4 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 债券型 | 1.0990 05-21 | -0.81% | -1.79% | -1.08% | -6.31% | 14.00% | 23.90% | 39.11% | 0.08% | 购买 |
5 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型 | 1.5112 05-21 | -0.03% | -0.04% | -0.24% | 1.07% | 14.40% | 23.80% | -- | 0.08% | 购买 |
6 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型 | 1.5041 05-21 | -0.03% | -0.05% | -0.28% | 1.01% | 14.31% | 23.65% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 1.2264 05-21 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 1.12% | 7.17% | 23.14% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 1.2211 05-21 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 1.18% | 7.29% | 22.66% | -- | 0.06% | 购买 |
9 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.1715 05-21 | -1.11% | -2.82% | -2.69% | -13.45% | 4.19% | 21.79% | -- | 0.08% | 购买 |
10 | 240018 | 华宝可转债债券A | 债券型 | 1.1802 05-21 | -0.30% | -2.10% | -2.30% | -6.83% | 12.34% | 21.73% | 26.20% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.6474 05-21 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.65% | 1.45% | 2.92% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.4593 05-21 | -- | 0.05% | 0.17% | 0.59% | 1.39% | 2.90% | 10.33% | 0.00% | 购买 |
3 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.4114 05-21 | -- | 0.04% | 0.15% | 0.70% | 1.45% | 2.89% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 0.5795 05-21 | -- | 0.05% | 0.19% | 0.60% | 1.37% | 2.86% | 11.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 0.5795 05-21 | -- | 0.05% | 0.19% | 0.60% | 1.37% | 2.86% | 11.40% | 0.00% | 购买 |
6 | 001234 | 国金众赢货币 | 货币型 | 0.5243 05-21 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.64% | 1.39% | 2.86% | 11.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.5308 05-21 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.63% | 1.38% | 2.83% | 11.51% | 0.00% | 购买 |
8 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.5780 05-21 | -- | 0.04% | 0.18% | 0.61% | 1.36% | 2.80% | 11.54% | 0.00% | 购买 |
9 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.5309 05-21 | -- | 0.04% | 0.18% | 0.60% | 1.35% | 2.80% | 11.00% | 0.00% | 购买 |
10 | 003679 | 中融现金增利货币C | 货币型 | 0.5629 05-21 | -- | 0.04% | 0.17% | 0.59% | 1.32% | 2.79% | 11.22% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 股票指数 | 1.2075 05-21 | 0.89% | 2.71% | 7.47% | 20.76% | 35.84% | 77.79% | 90.23% | 0.10% | 购买 |
2 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票指数 | 1.4040 05-21 | -2.23% | -3.57% | 4.62% | -5.90% | 24.03% | 70.39% | 44.44% | 0.12% | 购买 |
3 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 股票指数 | 1.8162 05-21 | 1.18% | 2.48% | 6.58% | 17.91% | 31.38% | 67.64% | 79.95% | 0.10% | 购买 |
4 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 股票指数 | 1.8185 05-21 | 1.18% | 2.47% | 6.55% | 17.80% | 31.13% | 67.17% | 80.39% | 0.00% | 购买 |
5 | 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 1.1051 05-21 | 0.69% | 2.50% | 8.35% | 20.42% | 33.01% | 66.95% | 71.57% | 0.10% | 购买 |
6 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 1.6340 05-21 | 0.68% | 0.49% | 4.74% | 14.51% | 25.98% | 63.24% | 80.35% | 0.12% | 购买 |
7 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 股票指数 | 1.4474 05-21 | 0.86% | 0.57% | 5.33% | 11.20% | 23.79% | 61.02% | 72.55% | 0.12% | 购买 |
8 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 股票指数 | 1.3424 05-21 | 0.71% | 0.95% | 5.89% | 13.65% | 23.66% | 60.50% | 43.77% | 0.08% | 购买 |
9 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 股票指数 | 1.3214 05-21 | 0.71% | 0.94% | 5.86% | 13.53% | 23.41% | 59.94% | 42.27% | 0.00% | 购买 |
10 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 股票指数 | 1.7513 05-21 | 0.48% | 0.03% | 6.26% | 11.80% | 23.00% | 59.12% | -- | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 1.5696 05-21 | -1.42% | 0.96% | 7.10% | -3.35% | 46.87% | 96.95% | 126.91% | 0.15% | 购买 |
2 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型 | 2.6459 05-21 | -1.92% | -0.98% | 5.46% | -4.84% | 39.43% | 94.87% | 121.92% | 0.15% | 购买 |
3 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票指数 | 1.4040 05-21 | -2.23% | -3.57% | 4.62% | -5.90% | 24.03% | 70.39% | 44.44% | 0.12% | 购买 |
4 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 混合型 | 2.1890 05-21 | -0.64% | -1.00% | 7.51% | 14.67% | 36.30% | 68.00% | 69.17% | 0.15% | 购买 |
5 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 股票指数 | 1.8162 05-21 | 1.18% | 2.48% | 6.58% | 17.91% | 31.38% | 67.64% | 79.95% | 0.10% | 购买 |
6 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 股票指数 | 1.8185 05-21 | 1.18% | 2.47% | 6.55% | 17.80% | 31.13% | 67.17% | 80.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2.7200 05-21 | -1.95% | -1.98% | 2.68% | 0.59% | 29.34% | 65.15% | 76.28% | 0.15% | 购买 |
8 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 1.5500 05-21 | 0.91% | 0.65% | 4.59% | 15.41% | 27.47% | 64.89% | 69.77% | 0.15% | 购买 |
9 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 1.6340 05-21 | 0.68% | 0.49% | 4.74% | 14.51% | 25.98% | 63.24% | 80.35% | 0.12% | 购买 |
10 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 股票指数 | 1.3424 05-21 | 0.71% | 0.95% | 5.89% | 13.65% | 23.66% | 60.50% | 43.77% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | QDII | 2.0964 05-20 | 0.97% | 6.38% | 12.90% | 26.47% | 44.40% | 106.28% | 78.39% | 0.15% | 购买 |
2 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 1.6880 05-20 | -1.06% | 0.60% | 7.38% | -0.88% | 26.16% | 66.31% | 61.22% | 0.15% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 1.4910 05-20 | 0.54% | 6.27% | 15.76% | 16.94% | 36.04% | 60.50% | 64.93% | 0.16% | 购买 |
4 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 1.8205 05-20 | -0.40% | 2.30% | 9.87% | 11.39% | 29.84% | 59.32% | -- | 0.16% | 购买 |
5 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 1.7880 05-20 | -0.41% | 2.29% | 9.79% | 11.08% | 29.16% | 57.71% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII | 1.5891 05-20 | 1.48% | 4.58% | 9.74% | 3.42% | 23.85% | 49.11% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 1.8180 05-20 | 0.28% | 2.36% | 7.57% | 3.18% | 23.34% | 46.85% | 62.47% | 0.15% | 购买 |
8 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 1.3357 05-20 | -0.32% | 3.37% | 9.27% | 9.50% | 28.45% | 46.76% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | QDII | 1.5927 05-20 | 0.16% | 2.65% | 7.42% | 14.99% | 24.43% | 46.56% | -- | 0.16% | 购买 |
10 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII | 0.9460 05-20 | -0.32% | 3.50% | 7.62% | 5.23% | 19.14% | 40.36% | 28.18% | 0.10% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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006401 | 先锋量化优选混合A | 1.1243 05-21 | 2.97% | -2.29% | 7.10% | 5153.22% | -- | 2.79% | 5154.80% | 0.15% | 购买 定投 |
006279 | 中金瑞祥A | 4.0334 05-21 | 2.20% | -1.98% | 3.64% | 274.29% | -- | 1.26% | 303.34% | 0.15% | 购买 定投 |
519674 | 银河创新成长混合 | 5.3752 05-21 | 12.28% | -12.49% | 46.16% | 112.03% | 137.64% | 33.42% | 437.52% | 0.15% | 购买 定投 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.7016 05-21 | 8.09% | -6.09% | 39.34% | 109.91% | 79.63% | 37.07% | 232.87% | 0.15% | 购买 定投 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 1.9421 05-21 | 5.54% | -7.28% | 35.19% | 106.26% | 92.78% | 24.27% | 94.21% | 0.15% | 购买 定投 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 2.5940 05-21 | 6.89% | -4.57% | 35.70% | 106.10% | -- | 24.97% | 172.31% | 0.15% | 购买 定投 |
002939 | 广发创新升级混合 | 2.3808 05-21 | 7.34% | -4.04% | 38.95% | 104.26% | 135.68% | 29.01% | 148.36% | 0.15% | 购买 定投 |
004851 | 广发医疗保健股票A | 2.4746 05-21 | 14.39% | 22.17% | 35.41% | 100.39% | -- | 45.13% | 147.46% | 0.15% | 购买 定投 |
001956 | 国联安科技动力 | 1.6651 05-21 | 6.63% | -8.40% | 35.57% | 98.79% | 75.46% | 34.98% | 66.51% | 0.15% | 购买 定投 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.8060 05-21 | 6.99% | 1.80% | 37.98% | 98.23% | 147.22% | 32.31% | 883.27% | 0.15% | 购买 定投 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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008837 | 融通通益混合 | 融通基金 | 混合型 | 20/02/28~20/05/27 | 何龙 黄浩荣 |
008236 | 招商深证100ETF联接A | 招商基金 | 联接基金 | 20/03/11~20/06/10 | 刘重杰 |
008237 | 招商深证100ETF联接C | 招商基金 | 联接基金 | 20/03/11~20/06/10 | 刘重杰 |
008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 九泰基金 | 混合型 | 20/03/13~20/06/12 | 孟亚强 |
008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 九泰基金 | 混合型 | 20/03/13~20/06/12 | 孟亚强 |
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