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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006003 工银医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 2.3480 2.3480 2.3041 2.3041 0.0439 1.91% 开放申购 0.00% 购买
2 006002 工银医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 2.3765 2.3765 2.3321 2.3321 0.0444 1.90% 开放申购 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 2.8310 2.8310 2.7790 2.7790 0.0520 1.87% 开放申购 0.15% 购买
4 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.5970 2.5970 2.5500 2.5500 0.0470 1.84% 开放申购 0.15% 购买
5 002465 东兴众智优选混合 估算图 基金吧 档案 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 限大额 0.15% 购买
6 001171 工银养老产业股票 估算图 基金吧 档案 1.4180 1.4180 1.3960 1.3960 0.0220 1.58% 开放申购 0.15% 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.2270 2.2270 2.1930 2.1930 0.0340 1.55% 开放申购 0.15% 购买
8 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 开放申购 0.00% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.0050 2.3690 1.9750 2.3390 0.0300 1.52% 开放申购 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.4746 2.4746 2.4388 2.4388 0.0358 1.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006003 工银医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 2.3480 2.3480 2.3041 2.3041 0.0439 1.91% 开放申购 0.00% 购买
2 006002 工银医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 2.3765 2.3765 2.3321 2.3321 0.0444 1.90% 开放申购 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 2.8310 2.8310 2.7790 2.7790 0.0520 1.87% 开放申购 0.15% 购买
4 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.5970 2.5970 2.5500 2.5500 0.0470 1.84% 开放申购 0.15% 购买
5 001171 工银养老产业股票 估算图 基金吧 档案 1.4180 1.4180 1.3960 1.3960 0.0220 1.58% 开放申购 0.15% 购买
6 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.2270 2.2270 2.1930 2.1930 0.0340 1.55% 开放申购 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.4746 2.4746 2.4388 2.4388 0.0358 1.47% 开放申购 0.15% 购买
8 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.4733 2.4733 2.4376 2.4376 0.0357 1.46% 开放申购 0.00% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.3292 2.2546 2.2989 2.2253 0.0303 1.32% 开放申购 0.15% 购买
10 004683 建信高端医疗股票 估算图 基金吧 档案 1.5009 1.5009 1.4814 1.4814 0.0195 1.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002465 东兴众智优选混合 估算图 基金吧 档案 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 限大额 0.15% 购买
2 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 开放申购 0.00% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.0050 2.3690 1.9750 2.3390 0.0300 1.52% 开放申购 0.15% 购买
4 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 1.7219 1.7219 1.6978 1.6978 0.0241 1.42% 开放申购 0.15% 购买
5 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 1.7183 1.7183 1.6943 1.6943 0.0240 1.42% 开放申购 0.00% 购买
6 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 3.7690 3.7690 3.7200 3.7200 0.0490 1.32% 开放申购 0.15% 购买
7 050026 博时医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 3.1230 3.2620 3.0840 3.2230 0.0390 1.26% 开放申购 0.15% 购买
8 470006 汇添富医药保健混合A 估算图 基金吧 档案 2.1780 2.5570 2.1530 2.5320 0.0250 1.16% 开放申购 0.15% 购买
9 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.1224 1.1224 1.1100 1.1100 0.0124 1.12% 开放申购 0.15% 购买
10 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 1.8027 1.8027 1.7836 1.7836 0.0191 1.07% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2977 1.4360 1.2931 1.4314 0.0046 0.36% 开放申购 0.08% 购买
2 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2661 1.4044 1.2617 1.4000 0.0044 0.35% 开放申购 0.00% 购买
3 240013 华宝增强收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1811 1.5611 1.1779 1.5579 0.0032 0.27% 开放申购 0.00% 购买
4 240012 华宝增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2473 1.6273 1.2440 1.6240 0.0033 0.27% 开放申购 0.08% 购买
5 511290 广发上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 108.4641 1.0846 108.2736 1.0827 0.1905 0.18% 场内交易 0.05% 购买
6 050016 博时宏观回报债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.4010 1.5350 1.3990 1.5330 0.0020 0.14% 开放申购 0.08% 购买
7 003360 前海开源瑞和债券A 估算图 基金吧 档案 1.1560 1.1610 1.1545 1.1595 0.0015 0.13% 开放申购 0.08% 购买
8 003167 前海开源鼎瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.1647 1.1647 1.1632 1.1632 0.0015 0.13% 开放申购 0.08% 购买
9 003673 中加丰裕纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0406 1.2072 1.0393 1.2059 0.0013 0.13% 限大额 0.80% 购买
10 003361 前海开源瑞和债券C 估算图 基金吧 档案 1.1419 1.3519 1.1405 1.3505 0.0014 0.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1289 1.9865 1.1154 1.9730 0.0135 1.21% 开放申购 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.8162 1.8162 1.7950 1.7950 0.0212 1.18% 开放申购 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.8185 1.8185 1.7973 1.7973 0.0212 1.18% 开放申购 0.00% 购买
4 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.3364 1.3364 1.3239 1.3239 0.0125 0.94% 开放申购 0.00% 购买
5 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.3376 1.3376 1.3252 1.3252 0.0124 0.94% 开放申购 0.10% 购买
6 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0695 1.0957 1.0600 1.0867 0.0095 0.90% 限大额 0.05% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2075 1.1180 1.1968 1.1112 0.0107 0.89% 限大额 0.10% 购买
8 163118 申万菱信申万医药生物分级 估算图 基金吧 档案 1.1468 1.2769 1.1369 1.2659 0.0099 0.87% 限大额 0.12% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4474 0.6083 1.4350 0.6031 0.0124 0.86% 限大额 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.3329 1.3329 0.0095 0.71% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.3364 1.3364 1.3239 1.3239 0.0125 0.94% 开放申购 0.00% 购买
2 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.3376 1.3376 1.3252 1.3252 0.0124 0.94% 开放申购 0.10% 购买
3 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8902 0.8902 0.8844 0.8844 0.0058 0.66% 开放申购 0.00% 购买
4 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8921 0.8921 0.8863 0.8863 0.0058 0.65% 开放申购 0.12% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5462 1.5462 1.5366 1.5366 0.0096 0.62% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5570 1.5570 1.5474 1.5474 0.0096 0.62% 开放申购 0.10% 购买
7 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6430 1.6430 1.6330 1.6330 0.0100 0.61% 开放申购 0.12% 购买
8 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6050 1.6050 1.5960 1.5960 0.0090 0.56% 开放申购 0.00% 购买
9 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.0157 1.0157 1.0107 1.0107 0.0050 0.49% 开放申购 0.00% 购买
10 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2624 1.2624 1.2562 1.2562 0.0062 0.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0233 -- 1.0232 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0170 -- 1.0170 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9765 0.9765 0.9770 0.9770 -0.0005 -0.05% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0083 1.0083 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07% 场内交易 -- 购买
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0041 1.0041 1.0052 1.0052 -0.0011 -0.11% 场内交易 -- 购买
6 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1608 0.1608 0.1616 0.1616 -0.0008 -0.50% 开放申购 1.20% 购买
7 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1608 0.1608 0.1616 0.1616 -0.0008 -0.50% 开放申购 1.20% 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9360 0.9360 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.53% 开放申购 0.12% 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1965 0.1965 0.1976 0.1976 -0.0011 -0.56% 开放申购 0.00% 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.2160 1.0770 1.2220 -0.0060 -0.56% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.2020 2.2020 2.1802 2.1802 0.0218 1.00% 场内交易 0.05% 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.6933 1.6933 1.6778 1.6778 0.0155 0.92% 场内交易 -- 购买
3 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2130 1.2130 1.2026 1.2026 0.0104 0.86% 场内交易 -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9211 0.9211 0.9140 0.9140 0.0071 0.78% 场内交易 -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.2991 1.2991 1.2893 1.2893 0.0098 0.76% 场内交易 -- 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.6051 1.6051 1.5943 1.5943 0.0108 0.68% 场内交易 -- 购买
7 512120 华安中证细分医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.8710 1.8710 1.8590 1.8590 0.0120 0.65% 场内交易 0.05% 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8356 0.8356 0.8310 0.8310 0.0046 0.55% 场内交易 -- 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.8568 1.8568 1.8473 1.8473 0.0095 0.51% 场内交易 0.05% 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.7605 1.7605 1.7515 1.7515 0.0090 0.51% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-05-21
单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.8162 1.8162 1.7950 1.7950 0.0212 1.18% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.8185 1.8185 1.7973 1.7973 0.0212 1.18% 开放申购 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5500 2.0900 1.5360 2.0760 0.0140 0.91% 开放申购 0.15% 购买
4 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0695 1.0957 1.0600 1.0867 0.0095 0.90% 限大额 0.05% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.3329 1.3329 0.0095 0.71% 开放申购 0.08% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.6340 1.6340 1.6230 1.6230 0.0110 0.68% 开放申购 0.12% 购买
7 160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2440 1.1270 1.2380 1.1210 0.0060 0.48% 开放申购 0.12% 购买
8 162207 泰达宏利效率优选混合 估算图 基金吧 档案 1.7048 4.1003 1.6977 4.0833 0.0071 0.42% 开放申购 0.15% 购买
9 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.0750 0.7760 1.0710 0.7740 0.0040 0.37% 开放申购 0.12% 购买
10 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.1360 2.8280 3.1250 2.8200 0.0110 0.35% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-21
估算值|估算增长率		 2020-05-21
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-05-20
单位净值		 手续费 操作
1 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 1.7372 2.32% 1.7219 1.42% 0.9000 1.6978 0.15% 购买
2 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 1.7336 2.32% 1.7183 1.42% 0.9000 1.6943 0.00% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 2.8421 2.27% 2.8310 1.87% 0.4000 2.7790 0.15% 购买
4 006002 工银医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 2.3802 2.06% 2.3765 1.90% 0.1600 2.3321 0.15% 购买
5 006003 工银医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 2.3516 2.06% 2.3480 1.91% 0.1500 2.3041 0.00% 购买
6 001171 工银养老产业股票 估算图 基金吧 档案 1.4246 2.05% 1.4180 1.58% 0.4700 1.3960 0.15% 购买
7 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.5995 1.94% 2.5970 1.84% 0.1000 2.5500 0.15% 购买
8 004995 广发品牌消费股票发起式 估算图 基金吧 档案 1.2810 1.86% 1.2664 0.70% 1.1600 1.2576 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.3208 1.63% 2.3136 1.31% 0.3200 2.2836 0.00% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.3363 1.63% 2.3292 1.32% 0.3100 2.2989 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-21
估算值|估算增长率		 2020-05-21
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-05-20
单位净值		 手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.4908 -4.74% 1.5043 -3.88% -0.8600 1.5651 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.4402 -4.72% 1.4521 -3.93% -0.7900 1.5115 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.4726 -4.72% 1.4848 -3.93% -0.7900 1.5455 0.15% 购买
4 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.4211 -4.41% 1.4314 -3.71% -0.7000 1.4866 0.15% 购买
5 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 5.3361 -4.28% 5.3752 -3.58% -0.7000 5.5748 0.15% 购买
6 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2928 -4.26% 1.3033 -3.49% -0.7700 1.3504 0.15% 购买
7 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.0766 -3.96% 1.0670 -4.82% 0.8600 1.1210 0.15% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8607 -3.89% 1.8673 -3.54% -0.3500 1.9359 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8693 -3.89% 1.8760 -3.54% -0.3500 1.9449 0.08% 购买
10 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.0131 -3.62% 1.0034 -4.55% 0.9300 1.0512 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4045 0.6064 40.42% 67.84% 169.31% 87.98% 180.88% 76.23% -29.82% -- 购买
2 150304 华安创业板50指数分级B 0.9450 0.0166 40.15% 124.68% 199.35% -2.97% -44.56% 98.45% -97.43% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.2060 -- 37.53% 61.01% 140.67% 61.87% 133.54% 71.70% -40.11% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3292 2.2546 26.91% 38.55% 91.58% 120.18% 112.70% 48.59% 125.46% 0.15% 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3136 2.1132 26.69% 38.06% 90.42% 118.75% 110.68% 48.17% 111.32% 0.00% 购买
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 26.47% 44.40% 106.28% 64.26% 78.39% 50.96% 82.50% 0.15% 购买
8 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
9 150220 前海开源健康分级B 1.5210 1.5210 25.81% 50.45% 93.76% 52.25% 58.27% 60.78% 52.10% -- 购买
10 150050 南方消费进取 1.2910 4.9280 25.38% 30.84% 85.08% 43.50% 87.44% 29.96% 392.78% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3292 2.2546 26.91% 38.55% 91.58% 120.18% 112.70% 48.59% 125.46% 0.15% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3136 2.1132 26.69% 38.06% 90.42% 118.75% 110.68% 48.17% 111.32% 0.00% 购买
4 004683 建信高端医疗股票 1.5009 1.5009 24.09% 28.04% 57.87% 31.50% -- 35.56% 50.09% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 2.3765 2.3765 23.48% 39.49% 92.85% -- -- 47.83% 137.65% 0.15% 购买
6 006003 工银医药健康股票C 2.3480 2.3480 23.30% 39.03% 91.55% -- -- 47.49% 134.80% 0.00% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票 2.8310 2.8310 22.40% 37.76% 93.64% 68.21% 133.20% 47.60% 183.10% 0.15% 购买
8 001171 工银养老产业股票 1.4180 1.4180 22.35% 39.70% 78.81% 54.97% 103.74% 47.71% 41.80% 0.15% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 2.4746 2.4746 22.17% 35.41% 100.39% 81.73% -- 45.13% 147.46% 0.15% 购买
10 005620 中欧品质消费股票A 1.8468 1.8468 20.91% 32.40% 49.24% 69.85% -- 31.15% 84.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2760 2.2760 20.87% 45.43% 80.63% 86.10% 123.80% 40.15% 127.60% 0.15% 购买
2 090020 大成健康产业混合 1.3260 1.3260 20.77% 36.42% 63.10% 23.69% 43.97% 36.28% 32.60% 0.15% 购买
3 050026 博时医疗保健行业混合A 3.1230 3.2620 20.02% 30.02% 70.19% 76.94% 111.87% 36.91% 249.58% 0.15% 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0050 2.3690 19.92% 31.99% 78.38% 59.63% 90.77% 43.01% 177.47% 0.15% 购买
5 003291 信达澳银健康中国混合 1.6450 1.6450 19.38% 28.52% 67.69% 56.97% -- 35.17% 64.50% 0.15% 购买
6 000294 华安生态优先混合 3.0750 3.5630 18.59% 27.49% 49.56% 74.23% 142.52% 26.02% 278.08% 0.15% 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 2.3940 2.4690 18.51% 27.48% 83.45% 65.36% 144.51% 38.14% 152.34% 0.15% 购买
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.0985 2.0985 18.32% 27.80% 73.57% 68.98% -- 36.36% 109.85% 0.15% 购买
9 003096 中欧医疗健康混合C 2.3860 2.4610 18.29% 27.12% 82.84% 65.26% 144.43% 37.68% 151.52% 0.00% 购买
10 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.2050 2.2700 18.23% 29.02% 66.04% 54.90% 103.99% 36.03% 131.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.1403 1.2263 8.65% 10.21% 12.04% -- -- 9.54% 18.44% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.1206 1.2116 7.45% 8.99% 10.83% 16.87% 23.10% 8.32% 22.19% 0.06% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.1246 1.1246 5.01% 12.44% -- -- -- 11.90% 12.46% 0.80% 购买
4 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1350 1.1350 4.05% 4.05% 4.05% -- -- 4.05% 4.05% 0.00% 购买
5 003486 平安惠隆纯债A 1.0641 1.0941 3.74% 2.84% 4.66% 10.40% 15.68% 2.43% 9.57% 0.08% 购买
6 001212 华润元大稳健债券A 1.0690 1.0960 3.59% 5.22% 3.97% 9.08% 8.86% 5.32% 9.76% 0.08% 购买
7 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1750 1.3760 3.43% 6.53% 8.29% 14.35% 18.54% 5.95% 28.63% 0.06% 购买
8 001213 华润元大稳健债券C 1.0580 1.0780 3.42% 4.96% 3.51% 8.11% 7.67% 5.17% 7.85% 0.00% 购买
9 007094 建信中债国开行债A 1.0343 1.0833 3.27% 5.54% 8.34% -- -- 4.71% 8.45% 0.05% 购买
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1410 1.3180 3.26% 6.14% 7.55% 13.04% 17.01% 5.65% 35.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4045 0.6064 40.42% 67.84% 169.31% 87.98% 180.88% 76.23% -29.82% -- 购买
2 150304 华安创业板50指数分级B 0.9450 0.0166 40.15% 124.68% 199.35% -2.97% -44.56% 98.45% -97.43% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.2060 -- 37.53% 61.01% 140.67% 61.87% 133.54% 71.70% -40.11% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 150220 前海开源健康分级B 1.5210 1.5210 25.81% 50.45% 93.76% 52.25% 58.27% 60.78% 52.10% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4201 3.6154 23.45% 17.67% 52.53% 75.37% 236.65% 19.13% 524.85% -- 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2075 1.1180 20.76% 35.84% 77.79% 50.50% 90.23% 39.58% 22.66% 0.10% 购买
8 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.2421 2.5716 20.74% 32.00% 83.76% -35.03% 8.44% 40.21% 23.59% -- 购买
9 161122 易方达生物分级 1.1051 -- 20.42% 33.01% 66.95% 37.89% 71.57% 37.76% 13.05% 0.10% 购买
10 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2525 -- 19.34% 36.05% 108.30% 11.34% 73.74% 45.32% 25.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 26.47% 44.40% 106.28% 64.26% 78.39% 50.96% 82.50% 0.15% 购买
2 161620 融通核心价值混合 -- -- 17.57% 19.63% 17.08% 3.36% -0.08% 19.62% -15.97% 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 16.94% 36.04% 60.50% 40.40% 64.93% 31.83% 49.10% 0.16% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 15.75% 42.87% -- -- -- 41.97% 66.93% 0.15% 购买
5 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 14.99% 24.43% 46.56% 35.70% -- 26.81% 59.27% 0.16% 购买
6 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 14.42% -- -- -- -- -- 15.09% 0.15% 购买
7 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 13.47% 22.95% 42.45% 21.87% -- 24.67% 49.84% 1.60% 购买
8 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 13.47% 22.95% 42.45% 21.87% -- 24.67% 49.84% 1.60% 购买
9 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- 12.64% -- -- -- -- -- 11.63% 1.50% 购买
10 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 11.39% 29.84% 59.32% -- -- 25.77% 82.05% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6051 1.6051 17.10% 30.50% 62.26% -- -- 34.25% 60.51% -- 购买
2 510630 华夏消费ETF 3.5357 3.5357 15.71% 16.13% 31.21% 45.57% 104.67% 17.74% 253.57% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.2991 1.2991 12.35% 9.77% 31.28% -- -- 9.06% 29.91% -- 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 1.6933 1.6933 11.58% 26.02% 69.28% -- -- 34.55% 69.30% -- 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 1.8710 1.8710 10.12% 15.92% 34.31% 2.92% 32.41% 19.25% 87.10% 0.05% 购买
6 512010 易方达沪深300医药ETF 2.2020 2.2020 9.78% 12.23% 37.99% 9.10% 49.26% 16.41% 120.20% 0.05% 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3749 3.3749 9.65% 10.41% 23.77% 44.57% 105.54% 11.67% 237.79% 0.05% 购买
8 510660 华夏医药ETF 2.3218 2.3218 9.31% 19.13% 40.92% 6.30% 42.32% 20.88% 132.18% -- 购买
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2868 3.2868 9.02% 9.07% 21.49% 39.62% 96.13% 10.58% 228.55% -- 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.6649 1.6649 8.77% 17.59% 35.18% 6.96% 30.68% 20.51% 66.49% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8162 1.8162 17.91% 31.38% 67.64% 37.55% 79.95% 36.70% 81.62% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8185 1.8185 17.80% 31.13% 67.17% 37.70% 80.39% 36.49% 81.85% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5500 2.0900 15.41% 27.47% 64.89% 50.49% 69.77% 36.08% 145.78% 0.15% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4080 1.4280 14.85% 18.12% 23.83% 36.70% 55.24% 18.02% 43.71% 0.15% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.1890 3.2430 14.67% 36.30% 68.00% 64.22% 69.17% 25.66% 388.86% 0.15% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6340 1.6340 14.51% 25.98% 63.24% 41.59% 80.35% 31.35% 63.40% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3424 1.3424 13.65% 23.66% 60.50% 26.44% 43.77% 28.36% 34.24% 0.08% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 1.0695 1.0957 10.59% 22.62% 56.45% 42.65% 73.24% 30.77% 14.04% 0.05% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合 1.7048 4.1003 9.56% 14.49% 38.42% 21.98% 47.90% 15.68% 310.03% 0.15% 购买
10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2910 1.4480 8.85% 27.07% 33.92% 29.36% 24.13% 18.99% 49.50% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-21
万份收益|7日年化		 2020-05-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 091005 大成货币B 基金吧 档案 8.1934 6.8210 1.4309 2.5480 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
2 090005 大成货币A 基金吧 档案 8.1260 6.5680 1.3662 2.3070 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
3 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 2.0267 3.2780 2.4805 3.6260 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
4 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 1.9605 3.0300 2.4147 3.3780 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
5 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.9912 1.5990 0.3374 1.2550 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
6 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 0.9250 1.3520 0.2714 1.0100 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
7 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.9077 2.1700 0.8514 2.0560 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
8 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 0.8587 1.8890 0.4575 1.7360 2012-12-26 程同朦等 0.00% 购买
9 003479 财通资管鑫管家货币A 基金吧 档案 0.8415 1.9240 0.7867 1.8100 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
10 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.7925 1.6450 0.3926 1.4930 2012-12-26 程同朦等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-21
万份收益|7日年化		 2020-05-20
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 9.0693 9.0590% 0.3909 4.5980% 5.82% 3.74% 3.75% 4.2970% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 8.9912 8.7450% 0.3115 4.2950% 5.52% 3.44% 3.45% 3.9950% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
3 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 3.7019 6.9590% 3.5188 5.1980% 4.32% 3.16% 2.92% 2.7820% 28天 暂停申购 -- 购买
4 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 3.6227 6.6490% 3.4395 4.8940% 4.03% 2.87% 2.63% 2.9120% 28天 限大额 -- 购买
5 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 1.2616 2.5680% 0.6112 2.2290% 2.41% 2.40% 2.55% -- 90天 暂停申购 -- 购买
6 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.1864 3.2780% 0.4342 2.8560% 2.95% 2.79% 2.80% -- 14天 限大额 -- 购买
7 000951 中银理财90天债券A 档案 基金吧 1.1821 2.2790% 0.5319 1.9400% 2.12% 2.11% 2.26% -- 90天 暂停申购 -- 购买
8 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.1754 3.2370% 0.4232 2.8150% 2.91% 2.75% 2.76% -- 14天 限大额 -- 购买
9 000322 农银14天理财债券A 档案 基金吧 0.7134 1.3530% 0.2929 1.2120% 1.47% 1.50% 1.52% -- 14天 限大额 0.00% 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6116 2.3250% 0.6089 2.3340% 2.40% 2.40% 2.41% 2.4060% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-21
单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2421 2.5716 1.2153 2.5448 0.0268 2.21% 1.2070 2.83% -- 购买
2 502058 广发医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1280 0.6199 1.1092 0.6096 0.0188 1.69% 1.0380 7.98% -- 购买
3 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2525 -- 1.2328 -- 0.0197 1.60% 1.2310 1.72% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4045 0.6064 1.3832 0.6008 0.0213 1.54% 1.3730 2.24% -- 购买
5 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8708 0.0708 1.8461 0.0699 0.0247 1.34% 1.8130 3.09% -- 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0922 3.1349 1.0778 3.1205 0.0144 1.34% 1.0880 0.38% -- 购买
7 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2060 -- 1.1909 -- 0.0151 1.27% 1.2190 -1.08% -- 购买
8 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1289 1.9865 1.1154 1.9730 0.0135 1.21% -- -- 0.10% 购买
9 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6090 1.7280 1.5910 1.7230 0.0180 1.13% 1.5920 1.06% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0930 2.1230 1.0820 2.1120 0.0110 1.02% 0.9370 14.27% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-05-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-21
单位净值|累计净值		 2020-05-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 1.2421 2.5716 1.2153 2.5448 0.0268 2.21%
2 502058 广发医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.1280 0.6199 1.1092 0.6096 0.0188 1.69%
3 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.2525 -- 1.2328 -- 0.0197 1.60%
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.4045 0.6064 1.3832 0.6008 0.0213 1.54%
5 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.8708 0.0708 1.8461 0.0699 0.0247 1.34%
6 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.0922 3.1349 1.0778 3.1205 0.0144 1.34%
7 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.2060 -- 1.1909 -- 0.0151 1.27%
8 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.6090 1.7280 1.5910 1.7230 0.0180 1.13%
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.0930 2.1230 1.0820 2.1120 0.0110 1.02%
10 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 2.2020 2.2020 2.1802 2.1802 0.0218 1.00%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-05-21
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1243 05-21 -0.81% 0.36% 2.97% -2.29% 7.10% 5153.22% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0334 05-21 -0.14% 0.41% 2.20% -1.98% 3.64% 274.29% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0559 05-21 -0.01% -0.10% -0.28% 2.05% 3.20% 146.83% 168.32% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3752 05-21 -3.58% -1.06% 12.28% -12.49% 46.16% 112.03% 137.64% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7016 05-21 -2.31% -1.73% 8.09% -6.09% 39.34% 109.91% 79.63% 0.15% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0964 05-20 0.97% 6.38% 12.90% 26.47% 44.40% 106.28% 78.39% 0.15% 购买
7 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9421 05-21 -2.29% -0.76% 5.54% -7.28% 35.19% 106.26% 92.78% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5940 05-21 -1.04% 0.12% 6.89% -4.57% 35.70% 106.10% -- 0.15% 购买
9 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3808 05-21 -1.31% 0.08% 7.34% -4.04% 38.95% 104.26% 135.68% 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4746 05-21 1.47% 2.74% 14.39% 22.17% 35.41% 100.39% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9421 05-21 -2.29% -0.76% 5.54% -7.28% 35.19% 106.26% 92.78% 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4746 05-21 1.47% 2.74% 14.39% 22.17% 35.41% 100.39% -- 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.6651 05-21 -2.27% -2.27% 6.63% -8.40% 35.57% 98.79% 75.46% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9001 05-21 -2.25% -1.13% 8.29% -6.68% 42.04% 97.11% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8310 05-21 1.87% 4.00% 8.34% 22.40% 37.76% 93.64% 133.20% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.3765 05-21 1.90% 4.30% 9.20% 23.48% 39.49% 92.85% -- 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3292 05-21 1.32% 2.09% 11.65% 26.91% 38.55% 91.58% 112.70% 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3480 05-21 1.91% 4.28% 9.14% 23.30% 39.03% 91.55% -- 0.00% 购买
9 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.8090 05-21 -2.67% -3.47% 2.52% -10.71% 37.36% 90.70% 149.64% 0.15% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.3136 05-21 1.31% 2.08% 11.59% 26.69% 38.06% 90.42% 110.68% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1243 05-21 -0.81% 0.36% 2.97% -2.29% 7.10% 5153.22% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0334 05-21 -0.14% 0.41% 2.20% -1.98% 3.64% 274.29% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3752 05-21 -3.58% -1.06% 12.28% -12.49% 46.16% 112.03% 137.64% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7016 05-21 -2.31% -1.73% 8.09% -6.09% 39.34% 109.91% 79.63% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5940 05-21 -1.04% 0.12% 6.89% -4.57% 35.70% 106.10% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3808 05-21 -1.31% 0.08% 7.34% -4.04% 38.95% 104.26% 135.68% 0.15% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8060 05-21 -1.10% -0.93% 6.99% 1.80% 37.98% 98.23% 147.22% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5696 05-21 -1.42% 0.96% 7.10% -3.35% 46.87% 96.95% 126.91% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3531 05-21 -3.28% -0.83% 15.95% -6.00% 40.42% 95.53% 35.58% 0.15% 购买
10 320007 诺安成长混合 混合型 1.5760 05-21 -3.25% -0.82% 17.09% -6.80% 38.49% 95.05% 56.04% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0559 05-21 -0.01% -0.10% -0.28% 2.05% 3.20% 146.83% 168.32% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7120 05-21 -0.02% -0.12% -0.41% 1.45% 2.70% 72.08% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3321 05-21 -0.02% -0.13% -0.43% 1.89% 3.57% 38.34% 50.46% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0990 05-21 -0.81% -1.79% -1.08% -6.31% 14.00% 23.90% 39.11% 0.08% 购买
5 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5112 05-21 -0.03% -0.04% -0.24% 1.07% 14.40% 23.80% -- 0.08% 购买
6 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5041 05-21 -0.03% -0.05% -0.28% 1.01% 14.31% 23.65% -- 0.00% 购买
7 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2264 05-21 0.02% 0.05% 0.20% 1.12% 7.17% 23.14% -- 0.00% 购买
8 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2211 05-21 0.01% 0.05% 0.21% 1.18% 7.29% 22.66% -- 0.06% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.1715 05-21 -1.11% -2.82% -2.69% -13.45% 4.19% 21.79% -- 0.08% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.1802 05-21 -0.30% -2.10% -2.30% -6.83% 12.34% 21.73% 26.20% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6474 05-21 -- 0.04% 0.20% 0.65% 1.45% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.4593 05-21 -- 0.05% 0.17% 0.59% 1.39% 2.90% 10.33% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4114 05-21 -- 0.04% 0.15% 0.70% 1.45% 2.89% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5795 05-21 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.86% 11.40% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5795 05-21 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.86% 11.40% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.5243 05-21 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.39% 2.86% 11.12% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5308 05-21 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.38% 2.83% 11.51% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5780 05-21 -- 0.04% 0.18% 0.61% 1.36% 2.80% 11.54% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5309 05-21 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.80% 11.00% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5629 05-21 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.32% 2.79% 11.22% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2075 05-21 0.89% 2.71% 7.47% 20.76% 35.84% 77.79% 90.23% 0.10% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4040 05-21 -2.23% -3.57% 4.62% -5.90% 24.03% 70.39% 44.44% 0.12% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8162 05-21 1.18% 2.48% 6.58% 17.91% 31.38% 67.64% 79.95% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8185 05-21 1.18% 2.47% 6.55% 17.80% 31.13% 67.17% 80.39% 0.00% 购买
5 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1051 05-21 0.69% 2.50% 8.35% 20.42% 33.01% 66.95% 71.57% 0.10% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6340 05-21 0.68% 0.49% 4.74% 14.51% 25.98% 63.24% 80.35% 0.12% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4474 05-21 0.86% 0.57% 5.33% 11.20% 23.79% 61.02% 72.55% 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3424 05-21 0.71% 0.95% 5.89% 13.65% 23.66% 60.50% 43.77% 0.08% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3214 05-21 0.71% 0.94% 5.86% 13.53% 23.41% 59.94% 42.27% 0.00% 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7513 05-21 0.48% 0.03% 6.26% 11.80% 23.00% 59.12% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5696 05-21 -1.42% 0.96% 7.10% -3.35% 46.87% 96.95% 126.91% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6459 05-21 -1.92% -0.98% 5.46% -4.84% 39.43% 94.87% 121.92% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4040 05-21 -2.23% -3.57% 4.62% -5.90% 24.03% 70.39% 44.44% 0.12% 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.1890 05-21 -0.64% -1.00% 7.51% 14.67% 36.30% 68.00% 69.17% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8162 05-21 1.18% 2.48% 6.58% 17.91% 31.38% 67.64% 79.95% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8185 05-21 1.18% 2.47% 6.55% 17.80% 31.13% 67.17% 80.39% 0.00% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7200 05-21 -1.95% -1.98% 2.68% 0.59% 29.34% 65.15% 76.28% 0.15% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5500 05-21 0.91% 0.65% 4.59% 15.41% 27.47% 64.89% 69.77% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6340 05-21 0.68% 0.49% 4.74% 14.51% 25.98% 63.24% 80.35% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3424 05-21 0.71% 0.95% 5.89% 13.65% 23.66% 60.50% 43.77% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0964 05-20 0.97% 6.38% 12.90% 26.47% 44.40% 106.28% 78.39% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6880 05-20 -1.06% 0.60% 7.38% -0.88% 26.16% 66.31% 61.22% 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4910 05-20 0.54% 6.27% 15.76% 16.94% 36.04% 60.50% 64.93% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.8205 05-20 -0.40% 2.30% 9.87% 11.39% 29.84% 59.32% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7880 05-20 -0.41% 2.29% 9.79% 11.08% 29.16% 57.71% -- 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5891 05-20 1.48% 4.58% 9.74% 3.42% 23.85% 49.11% -- 0.15% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.8180 05-20 0.28% 2.36% 7.57% 3.18% 23.34% 46.85% 62.47% 0.15% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3357 05-20 -0.32% 3.37% 9.27% 9.50% 28.45% 46.76% -- 0.15% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5927 05-20 0.16% 2.65% 7.42% 14.99% 24.43% 46.56% -- 0.16% 购买
10 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9460 05-20 -0.32% 3.50% 7.62% 5.23% 19.14% 40.36% 28.18% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1243 05-212.97%-2.29%7.10%5153.22%--2.79%5154.80%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0334 05-212.20%-1.98%3.64%274.29%--1.26%303.34%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.3752 05-2112.28%-12.49%46.16%112.03%137.64%33.42%437.52%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7016 05-218.09%-6.09%39.34%109.91%79.63%37.07%232.87%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9421 05-215.54%-7.28%35.19%106.26%92.78%24.27%94.21%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5940 05-216.89%-4.57%35.70%106.10%--24.97%172.31%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3808 05-217.34%-4.04%38.95%104.26%135.68%29.01%148.36%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.4746 05-2114.39%22.17%35.41%100.39%--45.13%147.46%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6651 05-216.63%-8.40%35.57%98.79%75.46%34.98%66.51%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8060 05-216.99%1.80%37.98%98.23%147.22%32.31%883.27%0.15%购买 定投
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    泰达宏利风险预算混合

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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级8.83%0.10%购买
易方达中小盘混合7.77%0.15%购买
易方达消费行业股票6.08%0.15%购买
易方达上证50指数A1.17%0.15%购买
广发双擎升级混合-4.57%0.15%购买
诺安成长混合-6.80%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-8.64%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-10.71%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票22.40%0.15%购买
广发医疗保健股票A22.17%0.15%购买
招商中证白酒指数分级8.83%0.10%购买
易方达消费行业股票6.08%0.15%购买
嘉实新兴产业股票3.19%0.15%购买
易方达上证50指数A1.17%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-6.64%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-8.64%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合16.17%0.15%购买
易方达中小盘混合7.77%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.50%0.15%购买
广发科技先锋混合-0.56%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-3.35%0.15%购买
广发双擎升级混合-4.57%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-4.84%0.15%购买
诺安成长混合-6.80%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.65%0.08%购买
鹏华丰康债券2.41%0.08%购买
易方达中债7-10年国开债指数2.07%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C2.01%0.00%购买
招商产业债券A1.69%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.07%0.08%购买
鹏华产业债债券0.52%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.00%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.1850%0.00%购买
南方天天利货币B2.1080%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9880%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9830%0.00%购买
工银货币1.9370%0.00%购买
广发天天红货币B1.9360%0.00%购买
兴全货币A1.8290%0.00%购买
新华活期添利货币E1.6980%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28～20/05/27何龙 黄浩荣
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11～20/06/10刘重杰
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11～20/06/10刘重杰
008137九泰天奕量化价值混合C九泰基金混合型20/03/13～20/06/12孟亚强
008077九泰天奕量化价值混合A九泰基金混合型20/03/13～20/06/12孟亚强
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★98.23%
2工银前沿医疗股票★★★★★93.64%
3信达澳银新能源产业★★★★★90.70%
4融通转型三动力灵活★★★★★85.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★112.03%
2国联安优选行业混合★★★★★109.91%
3广发创新升级混合★★★★★104.26%
4国联安科技动力★★★★★98.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★112.03%
2广发创新升级混合★★★★★104.26%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★98.23%
4万家行业优选混合(★★★★★96.95%
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健26.91%38.55%91.58%
2创金合信医疗保健26.69%38.06%90.42%
3建信高端医疗股票24.09%28.04%57.87%
4工银医药健康股票23.48%39.49%92.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通健康产业灵活20.87%45.43%80.63%
2大成健康产业混合20.77%36.42%63.10%
3博时医疗保健行业20.02%30.02%70.19%
4融通医疗保健行业19.92%31.99%78.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.65%10.21%12.04%
2长信稳健纯债债券7.45%8.99%10.83%
3民生加银嘉盈债券5.01%12.44%--
4金元顺安桉盛债券4.05%4.05%4.05%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药20.76%35.84%77.79%
2易方达生物分级20.42%33.01%66.95%
3汇添富中证生物科17.91%31.38%67.64%
4汇添富中证生物科17.80%31.13%67.17%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-05-0813.86%255.63%205.41%
4方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
5银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
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2682今天多少？基民93yDGA05-21 22:24:53
1892请指教.明天上涨或下跌，是减持还是加仓？请奇?基民YVdXoc05-21 22:24:29
183818大家有点儿出息好不好！别一看跌了就吓的不行不基民JB0OzB05-21 22:24:29
5936之前老是追涨杀跌，错过了反弹，收益不行。这次股友ojaPXy05-21 22:23:51
4936对此基已彻底无语，技术和非技术层面都分析不出基民nathan05-21 22:23:51
5252开始加仓海富通，会有起色的，慢慢加，隔开几天稳妥才是王道05-21 22:23:39
1052今天能不能补仓？基民0OTDm905-21 22:22:56
1622这瘟鸡真是不能买！那些叫买的闭嘴！天蓝晴05-21 22:22:46
1211今晚可能大跌！基民W1EWVM05-21 22:22:40
4524打算坚持定投1年基民D1SfLh05-21 22:22:23
5292油价22买的，现在油价28了，还亏30%，基金经理?基民w9feMS05-21 22:22:13
1601两会后再看慢悠悠的大公鸡05-21 22:22:10
10508今天午后行情会怎么走呢？今日消息面：1、昨天?黄天7092705-21 22:22:10
263522市场热点切换太快！今天【周四】沪深两市双双高时尚女郞05-21 22:22:08
110411来啊！互相伤害！一把梭的90后05-21 22:21:38
1921我是什么持有[微笑]？zphok05-21 22:21:23
2893那三年打开后，买入的就不会锁定三年吧基民XUnitB05-21 22:21:14
5016感恩信任，望不负所托鹏华基金鹏友会05-21 22:20:42
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