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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 11:30)

1.7137
+0.0004+0.03%
近1月:-0.40%
近1年:72.28%

单位净值 (2020-05-22)

1.71330.08%
近3月:1.53%
近3年:--

累计净值

1.8846
近6月:2.77%
成立来:77.49%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:68.75亿元(2020-03-31)基金经理:李仆
成 立 日:2018-09-21管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.7133 1.8846 0.08%
    05-21 1.7120 1.8833 -0.02%
    05-20 1.7123 1.8836 -0.03%
    05-19 1.7128 1.8841 -0.06%
    05-18 1.7138 1.8851 -0.06%
    05-15 1.7148 1.8861 0.05%
    05-14 1.7140 1.8853 0.03%
    05-13 1.7135 1.8848 0.01%
    05-12 1.7133 1.8846 0.02%
    05-11 1.7129 1.8842 -0.17%
    05-08 1.7159 1.8872 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.40%
    1.53%
    2.77%
    2.25%
    72.28%
    --
    --
    同类平均
    -0.32%
    -0.47%
    0.41%
    3.61%
    2.28%
    6.34%
    11.57%
    17.01%
    沪深300
    -2.27%
    -0.40%
    -7.84%
    -0.67%
    -6.65%
    4.79%
    -2.10%
    12.10%
    同类排名
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    1263 | 2104
    3 | 1737
    -- | 1245
    -- | 1093
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
163 0 差得不是一般的债券。比余额宝还不如。 喜洋洋OOOO 05-19 21:32
267 0 买了八万多,持仓四十多天,一个星期前还盈利了五元来 基民1Etyoy 05-13 01:04
185 0 呵呵,跌起来六亲不认,想起来慢似乌龟 一个华安两只 05-12 19:29
193 0 在同花顺买了八十多万[哭][哭][哭][哭][哭] 暴雨心奴6443 05-11 21:53
249 0 那是要穿仓的节奏 喜洋洋OOOO 05-11 19:22
198 0 重仓马上一个月了倒亏不行就跑 基民80DZOP 05-11 11:22
188 0 什么鬼,买了就天天跌。我在最高点上站岗[兴奋] 随你独树一帜 05-11 10:15
136 0 怎么天天跌 基民1Etyoy 05-08 20:11
185 0 估值和净值差太多了 基民1Etyoy 05-08 20:02
202 0 估值涨,返亏了 喜洋洋OOOO 05-07 22:17
391 0 这个基金怎么一下子从1.1涨到那么高的?高手指点迷 股友tlimIo 04-30 16:26
631 2 分红的钱去那了? 基民longer 04-05 15:56
743 1 买来才一天,净值是涨的,收益怎是亏的 基民1Etyoy 04-02 14:44
323 0 又分红了? 基民QcrFXc 04-01 23:53
310 0 请问谁知道,红利再投怎么操作呀,天天基金网里 基民PhVt1s 04-01 11:58
1610 0 为什么那天涨了60[为什么] Levi12 03-15 00:14
887 1 10万元买此基,持有一个月,3月9日近期最高点卖出 清仓此后绝不炒股 03-13 10:53
488 0 我真想全部转出。 股友HVPOSQ依佳 03-12 11:57
592 0 上次分红的钱是还回扣款账户上,还是银行卡上? 基民QcrFXc 03-11 03:06
572 0 这个债基为什么总是负收益?这还是纯债基吗? 远山一一一 03-05 21:11

华润元大基金

管理规模:103.38亿旗下基金:24只
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