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净值估算(21-05-28 15:00)

--
近1月:5.35%
近1年:50.88%

单位净值 (2021-05-28)

1.42740.22%
近3月:11.80%
近3年:--

累计净值

1.4874
近6月:9.82%
成立来:49.40%
基金类型:ETF-场内基金规模:5.18亿元(2021-03-31)基金经理:王平
成 立 日:2019-11-28管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利指数 | 跟踪误差:0.16%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.4274 1.4874 0.22%
    05-27 1.4243 1.4843 0.48%
    05-26 1.4175 1.4775 0.73%
    05-25 1.4072 1.4672 1.31%
    05-24 1.3890 1.4490 0.68%
    05-21 1.3796 1.4396 0.45%
    05-20 1.3734 1.4334 -1.33%
    05-19 1.3919 1.4519 -0.03%
    05-18 1.3923 1.4523 0.56%
    05-17 1.3845 1.4445 -0.09%
    05-14 1.3858 1.4458 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.46%
    5.35%
    11.80%
    9.82%
    15.47%
    50.88%
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    同类平均
    3.17%
    3.87%
    3.77%
    8.64%
    4.83%
    38.87%
    55.87%
    44.28%
    沪深300
    3.64%
    3.94%
    -0.29%
    6.83%
    2.11%
    37.97%
    44.90%
    38.81%
    跟踪标的
    3.00%
    4.19%
    9.66%
    5.94%
    12.29%
    28.17%
    14.93%
    13.05%
    同类排名
    558 | 1390
    256 | 1367
    63 | 1303
    419 | 1212
    31 | 1242
    243 | 1114
    -- | 785
    -- | 603
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2021年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-31151.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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262 1 这个买入卖出如何收费?? 基民77Fn590622 04-30 10:31
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249 1 第一次进场,买在了最高点,哈哈哈 瑟瑟丨秋风 04-26 13:55
447 0 公告招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2021年 基金资讯 04-21 10:18
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3235 9 定投沪深300轻轻松松获取20%年华收益我想开始一 Guard自由之路 04-19 13:08
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