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1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.0419 1.0419 0.9736 0.9736 0.0683 7.02% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0332 1.0332 0.9655 0.9655 0.0677 7.01% 开放申购 0.00% 购买
3 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7026 0.7026 0.6569 0.6569 0.0457 6.96% 开放申购 0.12% 购买
4 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.6974 0.6974 0.6520 0.6520 0.0454 6.96% 开放申购 0.00% 购买
5 005119 银华智荟内在价值灵活配置 估算图 基金吧 档案 2.1885 2.1885 2.0660 2.0660 0.1225 5.93% 开放申购 0.15% 购买
6 009859 银华乐享混合 估算图 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.8969 0.8969 0.0511 5.70% 开放申购 0.15% 购买
7 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 4.0217 4.0467 3.8208 3.8458 0.2009 5.26% 开放申购 0.15% 购买
8 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 3.7044 3.7544 3.5236 3.5736 0.1808 5.13% 开放申购 0.15% 购买
9 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2448 1.2448 1.1843 1.1843 0.0605 5.11% 开放申购 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.7470 1.7470 1.6630 1.6630 0.0840 5.05% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 3.7044 3.7544 3.5236 3.5736 0.1808 5.13% 开放申购 0.15% 购买
2 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.9101 0.9101 0.8702 0.8702 0.0399 4.59% 开放申购 0.10% 购买
3 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.9098 0.9098 0.8700 0.8700 0.0398 4.57% 开放申购 0.00% 购买
4 014902 长城新能源股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0406 1.0406 0.9992 0.9992 0.0414 4.14% 开放申购 0.15% 购买
5 014903 长城新能源股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0405 1.0405 0.9992 0.9992 0.0413 4.13% 开放申购 0.00% 购买
6 012445 华富新能源股票型发起式 估算图 基金吧 档案 0.9329 0.9329 0.8959 0.8959 0.0370 4.13% 开放申购 0.15% 购买
7 001542 国泰互联网+股票 估算图 基金吧 档案 2.8780 3.0370 2.7660 2.9250 0.1120 4.05% 开放申购 0.15% 购买
8 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8149 0.8149 0.7840 0.7840 0.0309 3.94% 开放申购 0.12% 购买
9 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8144 0.8144 0.7835 0.7835 0.0309 3.94% 开放申购 0.00% 购买
10 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 2.5480 2.5480 2.4520 2.4520 0.0960 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.0419 1.0419 0.9736 0.9736 0.0683 7.02% 开放申购 0.12% 购买
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0332 1.0332 0.9655 0.9655 0.0677 7.01% 开放申购 0.00% 购买
3 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.7026 0.7026 0.6569 0.6569 0.0457 6.96% 开放申购 0.12% 购买
4 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.6974 0.6974 0.6520 0.6520 0.0454 6.96% 开放申购 0.00% 购买
5 005119 银华智荟内在价值灵活配置 估算图 基金吧 档案 2.1885 2.1885 2.0660 2.0660 0.1225 5.93% 开放申购 0.15% 购买
6 009859 银华乐享混合 估算图 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.8969 0.8969 0.0511 5.70% 开放申购 0.15% 购买
7 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 4.0217 4.0467 3.8208 3.8458 0.2009 5.26% 开放申购 0.15% 购买
8 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2448 1.2448 1.1843 1.1843 0.0605 5.11% 开放申购 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.7470 1.7470 1.6630 1.6630 0.0840 5.05% 开放申购 0.15% 购买
10 012079 信达澳银新能源精选混合 估算图 基金吧 档案 1.3130 1.3130 1.2509 1.2509 0.0621 4.96% 开放申购 0.15% 购买
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2022-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1480 1.1480 0.0323 2.81% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1717 1.1717 1.1398 1.1398 0.0319 2.80% 开放申购 0.00% 购买
3 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3241 1.7185 1.3021 1.6965 0.0220 1.69% 开放申购 0.08% 购买
4 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3261 1.7304 1.3042 1.7085 0.0219 1.68% 开放申购 0.00% 购买
5 012603 富安达富利纯债C 估算图 基金吧 档案 1.1008 1.1008 1.0843 1.0843 0.0165 1.52% 开放申购 0.00% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 估算图 基金吧 档案 1.9847 2.4295 1.9575 2.3962 0.0272 1.39% 开放申购 0.06% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 估算图 基金吧 档案 1.9814 1.9814 1.9542 1.9542 0.0272 1.39% 开放申购 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.8841 1.8841 1.8653 1.8653 0.0188 1.01% 开放申购 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.8576 1.8576 1.8397 1.8397 0.0179 0.97% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.8294 1.8294 1.8118 1.8118 0.0176 0.97% 开放申购 0.00% 购买
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2022-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 0.9101 0.9101 0.8702 0.8702 0.0399 4.59% 开放申购 0.10% 购买
2 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 0.9098 0.9098 0.8700 0.8700 0.0398 4.57% 开放申购 0.00% 购买
3 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8149 0.8149 0.7840 0.7840 0.0309 3.94% 开放申购 0.12% 购买
4 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8144 0.8144 0.7835 0.7835 0.0309 3.94% 开放申购 0.00% 购买
5 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.8323 0.8323 0.8014 0.8014 0.0309 3.86% 开放申购 0.00% 购买
6 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.8326 0.8326 0.8017 0.8017 0.0309 3.85% 开放申购 0.10% 购买
7 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9038 0.9038 0.8775 0.8775 0.0263 3.00% 开放申购 0.12% 购买
8 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.2558 1.2558 1.2193 1.2193 0.0365 2.99% 开放申购 0.10% 购买
9 012364 广发中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1017 1.1017 1.0697 1.0697 0.0320 2.99% 开放申购 0.12% 购买
10 012365 广发中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0686 1.0686 0.0319 2.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.8323 0.8323 0.8014 0.8014 0.0309 3.86% 开放申购 0.00% 购买
2 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.8326 0.8326 0.8017 0.8017 0.0309 3.85% 开放申购 0.10% 购买
3 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9013 0.9013 0.8767 0.8767 0.0246 2.81% 开放申购 0.12% 购买
4 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9009 0.9009 0.8763 0.8763 0.0246 2.81% 开放申购 0.00% 购买
5 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.8733 0.8733 0.8502 0.8502 0.0231 2.72% 开放申购 0.10% 购买
6 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.8727 0.8727 0.8496 0.8496 0.0231 2.72% 开放申购 0.00% 购买
7 012831 南方中证新能源ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9326 0.9326 0.9099 0.9099 0.0227 2.49% 开放申购 0.12% 购买
8 012832 南方中证新能源ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9089 0.9089 0.0226 2.49% 开放申购 0.00% 购买
9 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9650 0.9650 0.9425 0.9425 0.0225 2.39% 开放申购 0.05% 购买
10 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9649 0.9649 0.9424 0.9424 0.0225 2.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.23% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1029 1.1029 1.1009 1.1009 0.0020 0.18% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1373 1.1373 1.1360 1.1360 0.0013 0.11% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04% 场内交易 -- 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1524 1.1524 1.1624 1.1624 -0.0100 -0.86% 开放申购 0.12% 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1394 1.1394 1.1493 1.1493 -0.0099 -0.86% 开放申购 0.00% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3980 1.2450 2.4194 1.2561 -0.0214 -0.88% 场内交易 -- 购买
9 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3568 1.2223 2.3786 1.2337 -0.0218 -0.92% 场内交易 -- 购买
10 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1708 1.1708 1.1818 1.1818 -0.0110 -0.93% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2022-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8766 0.8766 0.8411 0.8411 0.0355 4.22% 场内交易 -- 购买
2 159608 广发中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8961 0.8961 0.8604 0.8604 0.0357 4.15% 场内交易 -- 购买
3 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8121 0.8121 0.7798 0.7798 0.0323 4.14% 场内交易 -- 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9457 0.9457 0.9168 0.9168 0.0289 3.15% 场内交易 -- 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.2890 1.2890 1.2498 1.2498 0.0392 3.14% 场内交易 -- 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5455 1.5455 1.4986 1.4986 0.0469 3.13% 场内交易 -- 购买
7 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.2792 1.2792 1.2406 1.2406 0.0386 3.11% 场内交易 -- 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9990 1.4985 0.9692 1.4538 0.0298 3.07% 场内交易 -- 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.2677 1.2677 1.2305 1.2305 0.0372 3.02% 场内交易 -- 购买
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9362 0.9362 0.9094 0.9094 0.0268 2.95% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2022-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9418 1.9418 1.8869 1.8869 0.0549 2.91% 开放申购 0.15% 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6871 2.7566 0.6679 2.7191 0.0192 2.87% 开放申购 0.15% 购买
3 162720 广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.1561 1.1561 1.1276 1.1276 0.0285 2.53% 暂停申购 0.15% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.6318 2.6818 2.5728 2.6228 0.0590 2.29% 开放申购 0.15% 购买
5 160143 南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧 档案 1.1783 1.1783 1.1521 1.1521 0.0262 2.27% 暂停申购 1.50% 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.0250 1.0600 1.0025 1.0375 0.0225 2.24% 暂停申购 0.15% 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.4086 3.6376 2.3569 3.5859 0.0517 2.19% 开放申购 0.15% 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4786 1.5529 1.4497 1.5226 0.0289 1.99% 开放申购 0.12% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.1896 5.7653 3.1282 5.7039 0.0614 1.96% 开放申购 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.8781 2.8781 2.8234 2.8234 0.0547 1.94% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9216 2.0216 31.35% 33.48% 32.56% 73.10% 107.08% 0.03% 109.61% 0.08% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.7606 1.7606 25.65% 23.44% 19.96% 19.76% 81.56% -4.94% 76.06% 0.15% 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 1.0319 1.0319 20.13% 9.45% -- -- -- -7.49% 3.19% -- 购买
4 008952 中信建投桂企债A 1.2166 1.2386 20.02% 20.52% 22.96% -- -- 18.89% 24.32% 0.08% 购买
5 008953 中信建投桂企债C 1.2069 1.2269 19.96% 19.60% 21.91% -- -- 18.87% 23.09% 0.00% 购买
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6111 2.6111 16.53% 25.15% 48.18% 113.48% 139.70% 0.69% 161.11% 0.15% 购买
7 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0820 1.0820 16.32% 10.14% -2.90% -- -- -6.19% 8.20% -- 购买
8 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.6007 1.6007 16.14% 23.96% 60.09% -- -- -4.78% 60.07% 0.15% 购买
9 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.5928 1.5928 16.00% 23.66% 59.30% -- -- -4.80% 59.28% 0.00% 购买
10 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1600 1.1600 15.99% -- -- -- -- -7.89% 16.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0319 1.0319 20.13% 9.45% -- -- -- -7.49% 3.19% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0820 1.0820 16.32% 10.14% -2.90% -- -- -6.19% 8.20% -- 购买
3 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.6007 1.6007 16.14% 23.96% 60.09% -- -- -4.78% 60.07% 0.15% 购买
4 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.5928 1.5928 16.00% 23.66% 59.30% -- -- -4.80% 59.28% 0.00% 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1600 1.1600 15.99% -- -- -- -- -7.89% 16.00% -- 购买
6 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9528 0.2889 15.90% 10.56% -4.70% -5.43% 22.23% -5.54% -72.35% 0.10% 购买
7 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9502 0.9502 15.84% 10.44% -4.93% -- -- -5.56% -5.26% 0.00% 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票 1.8240 1.8240 15.81% 7.48% 12.32% 83.13% 185.89% -5.74% 82.40% 0.15% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 0.8022 0.8022 15.44% 8.16% -9.43% -8.64% 18.42% -6.49% -19.78% -- 购买
10 001167 金鹰科技创新股票 1.5540 1.5540 15.20% 15.11% 26.86% 104.20% 204.71% -0.96% 55.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9216 2.0216 31.35% 33.48% 32.56% 73.10% 107.08% 0.03% 109.61% 0.08% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.7606 1.7606 25.65% 23.44% 19.96% 19.76% 81.56% -4.94% 76.06% 0.15% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6111 2.6111 16.53% 25.15% 48.18% 113.48% 139.70% 0.69% 161.11% 0.15% 购买
4 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7167 1.7167 15.85% 20.71% 58.65% -- -- -5.70% 71.67% 0.15% 购买
5 010706 景顺长城景骊成长混合 1.2073 1.2073 15.84% 14.88% -- -- -- -0.30% 20.74% 0.15% 购买
6 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7065 1.7065 15.73% 20.46% 58.01% -- -- -5.72% 70.65% 0.00% 购买
7 090019 大成景恒混合A 2.1550 2.8850 15.67% 20.73% 34.44% 59.87% 107.41% -0.19% 188.49% 0.15% 购买
8 006038 大成景恒混合C 2.1880 2.1880 15.52% 20.42% 33.66% 58.09% 103.72% -0.18% 115.78% 0.00% 购买
9 519918 华夏兴和混合 4.4830 6.5810 14.68% 17.69% 50.59% 167.64% 271.42% -4.17% 348.30% 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8477 1.8477 14.39% 7.89% 4.31% 39.36% 92.73% 1.07% 84.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008952 中信建投桂企债A 1.2166 1.2386 20.02% 20.52% 22.96% -- -- 18.89% 24.32% 0.08% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 1.2069 1.2269 19.96% 19.60% 21.91% -- -- 18.87% 23.09% 0.00% 购买
3 000536 前海开源可转债债券 1.5310 1.9010 13.66% 19.89% 34.89% 78.23% 98.57% -2.92% 118.59% 0.08% 购买
4 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3745 1.4345 12.71% 22.12% 43.47% -- -- -2.31% 43.39% 0.08% 购买
5 161624 融通可转债债券A 1.2962 1.4062 12.63% 15.36% 29.40% 40.92% 58.81% -1.87% 39.39% 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6007 2.2852 12.60% 21.92% 42.97% 46.35% 60.81% -2.33% 188.16% 0.00% 购买
7 161625 融通可转债债券C 1.2598 1.3698 12.52% 15.12% 28.88% 39.79% 56.91% -1.90% 35.54% 0.00% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3820 1.3820 10.91% 18.81% 37.61% 32.10% -- -2.08% 38.20% 0.08% 购买
9 530017 建信双息红利债券A 1.2000 1.8820 10.86% 11.36% 6.13% 13.14% 21.85% -1.77% 113.02% 0.08% 购买
10 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3665 1.3665 10.81% 18.58% 37.09% 31.05% -- -2.10% 36.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0319 1.0319 20.13% 9.45% -- -- -- -7.49% 3.19% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0820 1.0820 16.32% 10.14% -2.90% -- -- -6.19% 8.20% -- 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1600 1.1600 15.99% -- -- -- -- -7.89% 16.00% -- 购买
4 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9528 0.2889 15.90% 10.56% -4.70% -5.43% 22.23% -5.54% -72.35% 0.10% 购买
5 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9502 0.9502 15.84% 10.44% -4.93% -- -- -5.56% -5.26% 0.00% 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.8022 0.8022 15.44% 8.16% -9.43% -8.64% 18.42% -6.49% -19.78% -- 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8011 0.8011 14.80% 7.82% -8.42% -8.21% 18.14% -6.03% -19.89% 0.12% 购买
8 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8004 0.8004 14.75% 7.71% -8.61% -8.59% 17.95% -6.05% -19.96% 0.00% 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0458 1.0458 14.70% 6.97% -- -- -- 3.49% 4.58% -- 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9950 1.2110 14.50% 8.27% -7.61% -3.63% 24.68% -6.31% -28.44% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
2 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A -- -- 5.04% 11.06% 16.35% 9.68% -- 4.19% 8.67% 1.20% 购买
3 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C -- -- 4.99% 10.84% 15.94% 9.21% -- 4.21% 8.29% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 4.78% 31.53% 68.64% 66.72% -- 8.94% 56.38% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 4.64% 31.00% 67.23% 64.71% -- 8.91% 54.70% 0.00% 购买
6 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A -- -- 4.41% 8.78% 14.20% 1.50% 7.19% 3.82% -7.19% 0.12% 购买
7 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C -- -- 4.31% 8.58% 13.78% 1.12% -- 3.80% -0.85% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 4.30% 20.51% 39.52% -0.53% -9.29% 8.99% -24.80% 0.15% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.13% 28.82% 65.47% 54.27% 41.71% 8.47% 39.29% 0.12% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 4.10% 22.27% 57.79% -3.77% 5.17% 10.12% 13.50% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0319 1.0319 20.13% 9.45% -- -- -- -7.49% 3.19% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0820 1.0820 16.32% 10.14% -2.90% -- -- -6.19% 8.20% -- 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1600 1.1600 15.99% -- -- -- -- -7.89% 16.00% -- 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 0.8022 0.8022 15.44% 8.16% -9.43% -8.64% 18.42% -6.49% -19.78% -- 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0458 1.0458 14.70% 6.97% -- -- -- 3.49% 4.58% -- 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0323 1.0323 14.09% 13.24% -- -- -- -5.95% 3.23% -- 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2690 1.2690 14.03% 5.81% -- -- -- 3.43% 26.90% -- 购买
8 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2133 1.2133 13.69% 12.33% -- -- -- -3.14% 21.33% -- 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0382 1.0382 13.53% 12.54% -- -- -- -6.14% 3.82% -- 购买
10 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2985 1.2985 13.49% 12.14% -- -- -- -3.33% 29.85% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9528 0.2889 15.90% 10.56% -4.70% -5.43% 22.23% -5.54% -72.35% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9950 1.2110 14.50% 8.27% -7.61% -3.63% 24.68% -6.31% -28.44% 0.12% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1290 1.1290 14.27% 10.15% -1.14% 22.32% 49.34% 0.44% 12.90% 0.15% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2185 1.2185 12.70% 6.64% 23.87% 48.54% 66.08% -7.58% 21.85% 0.10% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6007 2.2852 12.60% 21.92% 42.97% 46.35% 60.81% -2.33% 188.16% 0.00% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2002 1.2002 12.58% 6.42% 23.36% 47.35% 64.34% -7.61% 20.02% 0.00% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0760 2.0760 12.22% 10.84% 10.37% 54.12% 183.99% -3.22% 107.60% 0.12% 购买
8 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2.7990 2.8200 10.76% 10.41% 13.78% 78.85% 195.57% -3.95% 185.58% 0.15% 购买
9 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 1.4500 1.4500 10.60% 7.65% 6.54% 73.24% 161.26% -3.59% 45.00% 0.15% 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1496 1.1496 10.58% 5.71% 3.01% -- -- 2.18% 14.96% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-24
万份收益|7日年化
2022-01-21
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 2.7669 3.3040 0.4306 2.0600 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 2.7011 3.0550 0.3650 1.8150 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 2.2809 2.6750 0.4737 1.7720 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 2.2395 2.5170 0.4299 1.6160 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
5 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.5935 2.6230 0.6952 2.5310 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
6 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.5397 2.4260 0.6452 2.3340 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
7 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.3521 2.3300 0.4864 1.8130 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 1.3159 2.5000 0.5699 2.1010 2017-06-29 张沛 0.00% 购买
9 002248 新疆前海联合海盈货币B 基金吧 档案 1.2920 2.8050 0.6764 2.4320 2015-12-24 曾婷婷等 0.00% 购买
10 150988 银河钱包货币A 基金吧 档案 1.2912 2.4080 0.5465 2.0090 2017-06-29 张沛 0.00% 购买
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万份收益|7日年化
2022-01-21
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
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单位净值|累计净值
2022-01-21
单位净值|累计净值
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序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-24
单位净值|累计净值
2022-01-21
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 0.8766 0.8766 0.8411 0.8411 0.0355 4.22%
2 159608 广发中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 0.8961 0.8961 0.8604 0.8604 0.0357 4.15%
3 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 0.8121 0.8121 0.7798 0.7798 0.0323 4.14%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9457 0.9457 0.9168 0.9168 0.0289 3.15%
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.2890 1.2890 1.2498 1.2498 0.0392 3.14%
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5455 1.5455 1.4986 1.4986 0.0469 3.13%
7 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.2792 1.2792 1.2406 1.2406 0.0386 3.11%
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9990 1.4985 0.9692 1.4538 0.0298 3.07%
9 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.2677 1.2677 1.2305 1.2305 0.0372 3.02%
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.9362 0.9362 0.9094 0.9094 0.0268 2.95%
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 货币型
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  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.4400 01-24 0.58% -3.43% -5.96% -1.97% 20.83% 72.34% 314.96% 244.00% 1.50% 购买
2 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.4117 01-24 0.14% -2.66% -1.62% 8.63% 22.76% 70.57% 296.52% 581.33% 1.50% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.2445 01-24 1.74% -2.55% -6.81% 0.68% 9.95% 69.34% 256.93% 256.57% 1.50% 购买
4 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2224 01-24 -0.59% -2.21% -12.77% 0.75% 12.04% 69.03% 226.09% 222.24% 1.50% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.7521 01-24 1.63% -3.61% -5.40% -0.29% 4.48% 66.69% 277.10% 275.21% 1.50% 购买
6 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7411 01-24 0.57% -0.62% -0.30% 4.87% 17.34% 66.35% 333.56% 323.63% 1.50% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3929 01-21 -2.67% -6.45% 10.40% 4.13% 28.82% 65.47% 41.71% 39.29% 1.20% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3896 01-21 -2.68% -6.46% 10.35% 3.98% 28.27% 64.14% 40.19% 38.96% -- 购买
9 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1628 01-24 0.02% 0.03% 0.18% 0.47% 63.04% 64.03% 71.00% 241.77% 0.80% 购买
10 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7023 01-24 0.01% 0.03% 0.16% 0.37% 62.46% 63.74% 70.02% 98.34% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2224 01-24 -0.59% -2.21% -12.77% 0.75% 12.04% 69.03% 226.09% 222.24% 1.50% 购买
2 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.6007 01-24 0.09% -1.50% -3.42% 16.14% 23.96% 60.09% -- 60.07% 1.50% 购买
3 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.5928 01-24 0.09% -1.51% -3.45% 16.00% 23.66% 59.30% -- 59.28% -- 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5030 01-24 -0.46% 3.58% -0.73% -3.90% 17.15% 59.05% 89.65% 13.73% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6546 01-24 -0.43% 3.68% -0.81% -4.20% 13.50% 57.88% -- 96.04% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6432 01-24 -0.44% 3.68% -0.84% -4.27% 13.33% 57.42% -- 94.90% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.6080 01-24 -0.37% 3.68% -0.74% -4.11% 14.53% 55.36% 105.35% 12.03% -- 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5448 01-24 -0.84% 3.13% 0.36% -7.28% 13.39% 50.86% 101.96% 16.83% 1.00% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3590 01-24 1.27% 1.34% 1.04% -0.51% -3.27% 39.38% 58.59% -41.74% -- 购买
10 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7460 01-24 -0.68% -2.89% 3.87% 12.50% 16.32% 39.35% 111.64% 74.60% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.4400 01-24 0.58% -3.43% -5.96% -1.97% 20.83% 72.34% 314.96% 244.00% 1.50% 购买
2 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.4117 01-24 0.14% -2.66% -1.62% 8.63% 22.76% 70.57% 296.52% 581.33% 1.50% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.2445 01-24 1.74% -2.55% -6.81% 0.68% 9.95% 69.34% 256.93% 256.57% 1.50% 购买
4 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.7521 01-24 1.63% -3.61% -5.40% -0.29% 4.48% 66.69% 277.10% 275.21% 1.50% 购买
5 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7411 01-24 0.57% -0.62% -0.30% 4.87% 17.34% 66.35% 333.56% 323.63% 1.50% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.5760 01-24 0.04% -5.17% -4.59% 6.10% 6.62% 58.23% 271.73% 307.50% 1.50% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.5899 01-24 1.42% -3.09% -7.42% -3.13% 18.30% 57.56% -- 58.99% 1.50% 购买
8 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.4070 01-24 3.99% 0.40% -3.85% -12.67% -2.83% 56.70% 124.60% 140.70% 1.50% 购买
9 090018 大成新锐产业混合 混合型-偏股 6.2110 01-24 0.45% -3.54% -5.82% -3.53% 16.64% 52.68% 347.16% 755.90% 1.50% 购买
10 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型-灵活 2.4410 01-24 0.45% -3.25% -5.39% -3.17% 17.87% 51.43% 326.75% 144.10% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1628 01-24 0.02% 0.03% 0.18% 0.47% 63.04% 64.03% 71.00% 241.77% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7023 01-24 0.01% 0.03% 0.16% 0.37% 62.46% 63.74% 70.02% 98.34% -- 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4196 01-24 0.04% 0.11% 0.36% 0.81% 0.56% 61.11% -- 64.24% 0.60% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3349 01-24 0.04% 0.11% 0.35% 0.78% 0.67% 48.44% -- 51.25% -- 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3745 01-24 0.33% 0.09% -1.40% 12.71% 22.12% 43.47% -- 43.39% 0.80% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6007 01-24 0.33% 0.09% -1.42% 12.60% 21.92% 42.97% 60.81% 188.16% -- 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3820 01-24 0.43% 0.93% -1.11% 10.91% 18.81% 37.61% -- 38.20% 0.80% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3665 01-24 0.43% 0.92% -1.14% 10.81% 18.58% 37.09% -- 36.65% -- 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5310 01-24 0.92% -1.92% -1.29% 13.66% 19.89% 34.89% 98.57% 118.59% 0.80% 购买
10 161624 融通可转债债券A 债券型-可转债 1.2962 01-24 0.46% -0.96% -1.03% 12.63% 15.36% 29.40% 58.81% 39.39% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6864 01-24 2.5280% 0.05% 0.22% 0.66% 1.33% 2.72% 8.34% 18.37% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6835 01-24 2.5290% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.66% 8.42% 17.96% -- 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.5726 01-24 2.2390% 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.65% 8.05% 14.27% -- 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6937 01-24 2.5410% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.63% 8.05% 17.01% -- 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6988 01-24 2.4940% 0.05% 0.22% 0.65% 1.28% 2.62% 8.28% 21.58% -- 购买
6 004152 先锋日添利B 货币型 0.5725 01-24 2.7460% 0.05% 0.22% 0.62% 1.28% 2.62% 6.16% 13.63% -- 购买
7 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6214 01-24 2.4870% 0.05% 0.23% 0.68% 1.30% 2.61% 8.18% 27.60% -- 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.7106 01-24 2.4560% 0.05% 0.22% 0.65% 1.29% 2.61% 8.32% 16.99% -- 购买
9 003185 建信货币B 货币型 0.6793 01-24 2.4860% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.60% 7.99% 17.43% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.8749 01-24 2.8270% 0.05% 0.20% 0.66% 1.29% 2.60% -- 2.69% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5030 01-24 -0.46% 3.58% -0.73% -3.90% 17.15% 59.05% 89.65% 13.73% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6546 01-24 -0.43% 3.68% -0.81% -4.20% 13.50% 57.88% -- 96.04% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6432 01-24 -0.44% 3.68% -0.84% -4.27% 13.33% 57.42% -- 94.90% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.6080 01-24 -0.37% 3.68% -0.74% -4.11% 14.53% 55.36% 105.35% 12.03% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5448 01-24 -0.84% 3.13% 0.36% -7.28% 13.39% 50.86% 101.96% 16.83% 1.00% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3590 01-24 1.27% 1.34% 1.04% -0.51% -3.27% 39.38% 58.59% -41.74% -- 购买
7 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7460 01-24 -0.68% -2.89% 3.87% 12.50% 16.32% 39.35% 111.64% 74.60% 1.20% 购买
8 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.6970 01-24 -0.64% -2.92% 3.86% 12.31% 15.99% 38.53% 107.97% 50.58% -- 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8580 01-24 1.31% 1.42% 0.98% -0.91% -5.30% 36.52% 63.12% 32.55% 1.20% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型-股票 1.4501 01-24 1.28% 1.26% 1.12% -2.04% -6.38% 35.22% -- 65.13% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5030 01-24 -0.46% 3.58% -0.73% -3.90% 17.15% 59.05% 89.65% 13.73% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.6080 01-24 -0.37% 3.68% -0.74% -4.11% 14.53% 55.36% 105.35% 12.03% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5448 01-24 -0.84% 3.13% 0.36% -7.28% 13.39% 50.86% 101.96% 16.83% 1.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6007 01-24 0.33% 0.09% -1.42% 12.60% 21.92% 42.97% 60.81% 188.16% -- 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3590 01-24 1.27% 1.34% 1.04% -0.51% -3.27% 39.38% 58.59% -41.74% -- 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8580 01-24 1.31% 1.42% 0.98% -0.91% -5.30% 36.52% 63.12% 32.55% 1.20% 购买
7 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.5932 01-24 -0.03% -0.65% -1.32% -4.00% 6.05% 34.41% 109.14% 85.44% 1.20% 购买
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7600 01-24 -0.06% -0.17% -0.68% -4.45% 5.14% 33.54% 102.47% 32.20% 1.20% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.2390 01-24 1.06% 0.90% -0.88% -6.91% -0.16% 27.73% 117.37% 23.90% 1.20% 购买
10 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.9051 01-24 0.76% -2.19% -8.73% -18.61% -9.67% 26.88% 215.78% 90.51% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3929 01-21 -2.67% -6.45% 10.40% 4.13% 28.82% 65.47% 41.71% 39.29% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3896 01-21 -2.68% -6.46% 10.35% 3.98% 28.27% 64.14% 40.19% 38.96% -- 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3590 01-21 0.28% 1.13% 15.06% 1.99% 18.09% 57.46% -19.51% -64.10% 1.50% 购买
4 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4620 01-21 0.00% 1.09% 13.24% 0.87% 12.68% 46.20% 17.86% -53.80% 1.60% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4820 01-21 -3.56% -9.47% 4.62% -4.91% 15.89% 46.06% -10.24% -51.80% 1.50% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4779 01-21 -3.55% -9.47% 4.57% -5.01% 15.55% 45.39% -- 20.80% -- 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7520 01-21 -2.21% -4.57% 10.26% 4.30% 20.51% 39.52% -9.29% -24.80% 1.50% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6130 01-21 0.00% 0.82% 9.27% 1.83% 11.86% 34.14% 35.92% -38.70% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1560 01-21 -1.87% -3.43% 9.37% 1.49% 19.42% 31.96% 17.00% 20.14% 1.20% 购买
10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6003 01-21 0.76% -1.31% 0.45% 2.59% 7.45% 29.60% -- 60.03% 1.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002258大成国企改革灵活配置混合3.4400 01-24-5.96%-1.97%20.83%72.34%314.96%-9.28%244.00%0.15%购买 定投
519702交银趋势混合A4.4117 01-24-1.62%8.63%22.76%70.57%296.52%-3.36%581.33%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.2445 01-24-6.81%0.68%9.95%69.34%256.93%-8.19%256.57%0.15%购买 定投
005669前海开源公用事业股票3.2224 01-24-12.77%0.75%12.04%69.03%226.09%-11.61%222.24%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.7521 01-24-5.40%-0.29%4.48%66.69%277.10%-7.38%275.21%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.7411 01-24-0.30%4.87%17.34%66.35%333.56%-2.33%323.63%0.15%购买 定投
011229创金合信数字经济主题股票A1.6007 01-24-3.42%16.14%23.96%60.09%---4.78%60.07%0.15%购买 定投
011230创金合信数字经济主题股票C1.5928 01-24-3.45%16.00%23.66%59.30%---4.80%59.28%0.00%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.5030 01-24-0.73%-3.90%17.15%59.05%89.65%3.58%13.73%0.00%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.5760 01-24-4.59%6.10%6.62%58.23%271.73%-7.98%307.50%0.15%购买 定投
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  • 富国基金

    绝缘A股,费用低

    富国信用债债券C

    5.22%

    近1年

  • 工银瑞信基金

    紧跟医疗革新主力

    工银前沿医疗股票A

    221.81%

    近3年

  • 泰达宏利基金

    比指数多赚点

    泰达中证500指数增强(LOF)

    5.26%

    近1年

  • 恒越基金

    净值频创新高

    恒越研究精选混合C

    7.43%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票222.24%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)646.87%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,969.51%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A396.44%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合156.31%0.15%购买
易方达消费行业股票342.20%0.15%购买
农银新能源主题311.07%0.15%购买
华夏能源革新股票A263.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票222.24%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A396.44%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-9.64%0.00%购买
易方达上证50增强A582.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票417.80%0.15%购买
易方达消费行业股票342.20%0.15%购买
中欧时代先锋股票A310.63%0.15%购买
华夏能源革新股票A263.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发多因子混合323.63%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)646.87%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,969.51%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合156.31%0.15%购买
银河创新成长混合A603.68%0.15%购买
农银新能源主题311.07%0.15%购买
诺安成长混合185.05%0.15%购买
东方新能源汽车混合427.80%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券118.59%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)E43.39%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C188.16%0.00%购买
鹏华可转债债券A79.22%0.08%购买
天弘永利债券B142.10%0.08%购买
易方达裕祥回报债券73.20%0.10%购买
鹏华丰禄债券35.57%0.08%购买
易方达稳健收益债券A216.04%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5790%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5370%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4750%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4470%0.00%购买
广发天天红货币B2.4070%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4030%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.3850%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3320%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
012432国投瑞银安泰混合C国投瑞银基金混合型-偏债21/11/05~22/01/28王鹏
012431国投瑞银安泰混合A国投瑞银基金混合型-偏债21/11/05~22/01/28王鹏
013187长城恒利债券C长城基金债券型-长债21/11/11~22/01/28魏建
013186长城恒利债券A长城基金债券型-长债21/11/11~22/01/28魏建
159756中银证券国证新能源车电池ETF中银证券指数型-股票21/11/12~22/02/11计伟 张艺敏
点击查询全部新发基金>截至2022-01-25  在售基金共280
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★66.35%
2大成新锐产业混合★★★★★52.68%
3华安文体健康混合A★★★★★46.84%
4信诚新兴产业混合A★★★★★35.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成国企改革灵活配★★★★★72.34%
2交银趋势混合A★★★★★70.57%
3前海开源新经济混合★★★★★69.34%
4前海开源公用事业股★★★★★69.03%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成国企改革灵活配★★★★★72.34%
2交银趋势混合A★★★★★70.57%
3前海开源新经济混合★★★★★69.34%
4华夏行业景气混合★★★★★66.69%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信数字经济16.14%23.96%60.09%
2创金合信数字经济16.00%23.66%59.30%
3工银中证传媒指数15.90%10.56%-4.70%
4工银中证传媒指数15.84%10.44%-4.93%
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序号简称近3月近6月近1年
1北信瑞丰华丰灵配31.35%33.48%32.56%
2银河文体娱乐混合25.65%23.44%19.96%
3金元顺安元启灵活16.53%25.15%48.18%
4华夏磐利一年定开15.85%20.71%58.65%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-24
序号简称近3月近6月近1年
1中信建投桂企债A20.02%20.52%22.96%
2中信建投桂企债C19.96%19.60%21.91%
3前海开源可转债债13.66%19.89%34.89%
4天弘添利债券(L12.71%22.12%43.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1工银中证传媒指数15.90%10.56%-4.70%
2工银中证传媒指数15.84%10.44%-4.93%
3广发中证传媒ET14.80%7.82%-8.42%
4广发中证传媒ET14.75%7.71%-8.61%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-24
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1普尔聚鑫普尔投资2022-01-1411059.34%10480.56%108.49%
2添橙冷手量化七号上海添橙2022-01-21-8.40%--1347.00%
3建信华鑫信托慧智建信基金2021-12-17-81.82%-97.89%-99.88%
4慧创安丰三号慧创投资2022-01-21748.27%1151.14%1129.74%
5共同大健康量化共同基金2022-01-14-6.65%817.46%1333.99%
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  • 财申道
    167.10%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    136.67%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 博普安泰2号1期
    35.76%
    主观+量化,聚焦成长股
    101万起购点此查看详情
  • 健顺云16号
    124.45%
    学霸天团,追求高复利投资
    100万起购点此查看详情
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