工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度四年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 421.44 116.38 10/113
基金数量(只) 59 14.48 5/113
基金经理数量 24 5.00 2/113
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银深证100ETF联接C 008250 联接基金 20.04.23 ~ 20.06.23 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银深证100ETF联接A 008249 联接基金 20.04.23 ~ 20.06.23 赵栩 认购期 0.08% 详情 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 债券指数 20.05.15 ~ 20.06.19 陈涵 认购期 - 详情 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 债券指数 20.05.15 ~ 20.06.19 陈涵 认购期 - 详情 购买
工银高质量成长混合C 009030 混合型 20.05.28 ~ 20.06.17 袁芳 等 -- - 详情 购买
工银高质量成长混合A 009029 混合型 20.05.28 ~ 20.06.17 袁芳 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 05-22 1.1205 1.1205 0.41% 4.52% 6.70% 1.63 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 05-22 1.1199 1.1199 0.40% 4.47% 6.62% 0.19 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 05-22 1.1057 1.1057 0.26% 3.93% 5.52% 0.85 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 05-22 1.1123 1.1123 0.26% 3.97% 5.62% 0.17 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 05-22 1.0414 1.0769 0.21% 4.99% 7.59% 59.26 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 05-22 1.0408 1.0757 0.20% 4.92% 7.48% 0.05 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 05-21 0.1566 0.1566 0.19% 1.16% 3.16% 1.02 陈涵 限大额 - 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 05-22 1.1730 1.3748 0.19% 3.82% 6.20% 49.03 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 05-22 1.1606 1.3451 0.18% 3.61% 5.77% 6.99 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 05-22 1.1764 1.1764 0.17% 4.35% 6.53% 4.47 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 05-22 1.1541 1.1541 0.16% 4.13% 6.08% 1.10 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 05-22 1.2908 1.8118 0.13% 4.57% 7.85% 2.14 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 05-22 1.3133 1.8703 0.13% 4.77% 8.31% 5.68 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 05-21 1.1005 1.1005 0.13% 1.89% 5.61% 0.17 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 05-21 1.1101 1.1101 0.13% 2.12% 6.00% 1.02 陈涵 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 05-22 1.0617 1.1289 0.12% 4.14% 6.44% 52.00 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 05-22 1.0677 1.0677 0.12% 3.30% 5.01% 0.74 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 05-22 1.0743 1.0743 0.12% 3.51% 5.43% 0.57 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 05-22 1.0401 1.1656 0.11% 3.56% 6.07% 28.18 何秀红 等 限大额 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 05-22 1.0380 1.3660 0.10% 3.76% 5.99% 2.20 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 05-22 1.0939 1.2192 0.08% 2.46% 5.22% 149.33 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 05-22 1.0199 1.0319 0.08% - - 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型 05-22 1.0000 1.0000 0.07% - - - 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 05-22 1.0205 1.0325 0.07% - - 7.95 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 05-22 1.4930 1.4930 0.07% 3.25% 5.59% 0.63 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 05-22 1.0518 1.0518 0.07% 3.25% 5.12% 3.57 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 05-22 1.0533 1.0533 0.07% 2.78% 4.47% 2.72 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 05-22 1.0561 1.0561 0.07% 3.45% 5.53% 5.25 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 05-22 1.5350 1.5350 0.07% 3.37% 5.94% 3.47 何秀红 等 开放申购 0.06% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 05-22 1.0323 1.0323 0.06% 2.66% - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 05-22 1.0473 1.0473 0.06% 2.57% 4.01% 0.53 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 05-22 1.0930 1.6908 0.05% 3.88% 6.64% 28.17 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 05-22 1.0958 1.1399 0.05% 2.74% 4.43% 30.63 陈桂都 开放申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 05-22 1.0161 1.0464 0.04% 3.06% 4.71% 89.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 05-22 1.0168 1.0433 0.04% 3.15% - 69.84 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 05-22 1.0166 1.0427 0.04% 3.13% - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 05-22 1.0236 1.0236 0.04% 1.27% - 0.51 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 05-22 1.2861 1.3271 0.04% 3.00% 5.19% 10.67 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 05-22 1.0298 1.0596 0.04% 4.43% 6.05% 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 05-22 1.2500 1.2860 0.03% 2.80% 4.77% 0.16 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 联接基金 05-22 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.21 赵栩 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 联接基金 05-22 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.06 赵栩 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 定开债券 05-22 1.0104 1.0104 0.01% - - 62.21 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型 05-22 1.0106 1.0106 0.01% - - 0.38 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 05-22 1.1690 1.1690 0.00% 1.92% 3.18% 1.18 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 05-22 1.0940 1.0940 0.00% 0.83% 2.05% 2.23 李敏 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 05-22 1.1310 1.1310 0.00% 1.44% 1.62% 1.12 李敏 开放申购 - 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 05-22 1.1080 1.1080 0.00% 1.09% 2.12% 2.16 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 05-21 0.1066 0.1066 0.00% -23.58% -26.33% 1.37 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 定开债券 05-22 1.0085 1.0085 0.00% - - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型 05-22 1.0099 1.0099 0.00% - - 18.10 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 05-22 1.0481 1.0481 -0.01% 2.93% 4.45% 0.04 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 05-22 1.0560 1.0560 -0.01% 3.20% 4.95% 0.01 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 05-22 1.6120 2.0340 -0.12% 3.73% 7.25% 188.96 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 05-22 1.5740 1.9610 -0.13% 3.55% 6.86% 59.06 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 05-21 1.0220 1.0220 -0.13% 2.20% - 52.31 周崟 开放申购 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 05-22 1.2490 1.2490 -0.16% 9.08% 14.48% 1.29 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 05-22 1.1790 1.1790 -0.17% 8.56% 13.26% 1.63 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 05-22 1.1610 1.1610 -0.17% 4.97% 10.78% 2.04 张洋 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 05-21 0.7552 0.7552 -0.20% -22.92% -24.35% 1.37 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 05-22 1.4880 1.6390 -0.20% 3.48% 7.36% 95.41 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 05-22 1.4550 1.5950 -0.21% 3.26% 6.99% 2.22 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 05-22 1.6620 1.6620 -0.24% 5.12% 11.02% 6.02 张洋 限大额 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 05-22 1.0580 1.0580 -0.29% 3.11% - 1.52 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 05-22 1.0538 1.0538 -0.29% 2.89% - 0.21 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 05-22 1.3010 1.3010 -0.31% 4.92% 9.51% 5.07 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 05-22 1.2880 1.2880 -0.31% 6.89% 12.20% 2.34 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 05-22 1.1220 1.8793 -0.32% 2.95% 5.86% 4.78 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 05-22 1.1104 1.8182 -0.32% 2.75% 5.44% 2.70 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 05-22 1.5120 1.6580 -0.33% 3.28% 4.85% 0.87 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 05-22 1.1850 1.1850 -0.34% 4.22% 8.02% 3.81 张洋 限大额 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 05-22 2.0280 2.0280 -0.34% 2.22% 6.12% 1.89 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 05-22 2.1420 2.1420 -0.37% 2.39% 6.57% 4.03 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 05-22 1.2950 1.2950 -0.38% 7.02% 12.61% 1.08 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 05-22 1.5010 1.6460 -0.40% 3.02% 4.38% 0.20 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 05-20 1.1864 1.1864 -0.50% 8.77% 17.93% 3.18 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 05-20 1.1147 1.1147 -0.53% 9.30% - 0.30 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合-FOF 05-20 1.0409 1.0409 -0.54% - - 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 05-22 1.1740 1.5660 -0.68% 4.08% 10.03% 1.28 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 05-22 1.2040 1.6380 -0.74% 4.33% 10.76% 1.07 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 05-21 2.5080 2.5080 -0.75% 0.48% 8.48% 6.13 游凛峰 暂停申购 0.16% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 05-22 1.0910 1.5650 -0.82% 5.32% 14.32% 1.07 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 05-20 1.1664 1.1664 -0.88% 10.81% 16.80% 0.93 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 05-22 1.1976 1.1976 -0.91% 5.11% 14.65% 8.55 张洋 限大额 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 05-22 1.1178 1.1178 -0.98% -0.14% 6.64% 0.20 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 05-22 1.1276 1.1276 -0.99% 0.05% 7.07% 0.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 05-22 0.9750 0.9750 -1.12% 5.75% 10.92% 1.29 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 05-22 1.7420 1.7420 -1.14% 28.75% 45.41% 9.86 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 05-21 1.4310 2.0620 -1.24% 6.47% 18.02% 8.43 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 05-22 1.0300 1.0300 -1.25% 10.75% 20.33% 1.06 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 05-22 1.0500 1.0500 -1.32% 11.11% 20.97% 0.17 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 05-22 1.6880 1.6880 -1.34% 7.72% 27.11% 0.83 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 05-22 1.1940 1.1940 -1.40% 12.96% 22.21% 5.53 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 05-22 0.6080 0.6080 -1.46% 1.50% 14.50% 5.76 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 05-22 1.4860 1.4860 -1.46% 20.23% 39.66% 5.02 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 05-21 0.1548 0.1548 -1.46% 9.71% 18.26% 1.31 孙裕文 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 05-22 1.5899 1.9188 -1.57% 20.68% 41.21% 2.11 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 05-21 1.0968 1.0968 -1.61% 10.71% 21.42% 1.31 孙裕文 暂停申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 联接基金 05-22 0.9549 1.2871 -1.67% 7.98% 7.34% 1.48 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 联接基金 05-22 0.9544 0.9544 -1.67% - - 0.00 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 05-22 0.8690 0.8690 -1.70% 15.10% 25.94% 10.25 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 05-22 1.4870 1.4870 -1.72% 14.30% 28.19% 0.93 王君正 限大额 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 05-22 0.9314 1.3767 -1.73% -1.32% -8.25% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 05-22 0.9310 0.9310 -1.73% -1.22% -8.29% 0.03 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 05-22 2.5520 2.5520 -1.73% 32.57% 74.32% 35.33 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 05-22 0.4915 1.9333 -1.74% 12.06% 23.62% 13.35 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 05-22 2.0010 2.0010 -1.77% 13.89% 29.51% 5.98 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 05-22 1.3920 1.3920 -1.83% 43.06% 75.76% 8.18 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 05-22 1.3340 1.3340 -1.84% 15.50% 24.67% 2.43 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 05-22 0.8821 0.4018 -1.86% -4.46% -13.03% 0.22 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 05-22 2.3323 2.3323 -1.86% 42.03% 89.05% 5.43 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 05-22 2.3043 2.3043 -1.86% 41.57% 87.77% 4.99 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 05-22 2.7780 2.7780 -1.87% 41.95% 90.01% 26.16 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 05-22 2.4010 2.8460 -1.88% 16.55% 41.15% 3.23 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 05-22 1.4793 1.4793 -1.90% 31.81% 47.84% 0.55 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 05-22 1.4893 1.4893 -1.90% 32.08% 48.87% 0.73 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 05-21 0.1892 0.1892 -1.92% 6.65% 17.73% 0.61 赵宪成 开放申购 - 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 05-22 0.7670 0.7670 -1.92% 10.36% 19.66% 16.23 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 05-22 1.5594 1.5594 -1.94% 20.80% 46.74% 8.20 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 05-22 1.8450 1.8450 -1.97% 32.64% 41.71% 3.05 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 05-22 1.3380 1.3380 -1.98% 14.55% 35.84% 1.25 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 05-22 0.7122 0.5432 -2.00% 3.84% -0.22% 0.13 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 05-22 1.6700 1.6700 -2.00% 32.54% 37.34% 0.08 何肖颉 限大额 - 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 05-22 0.4420 0.4420 -2.00% 17.24% 45.39% 37.40 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 05-22 1.5680 1.5680 -2.00% 32.10% 36.47% 1.37 何肖颉 限大额 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 05-21 1.3410 1.3410 -2.05% 7.62% 20.92% 0.61 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 05-22 1.0970 1.0970 -2.05% 19.50% 44.15% 0.39 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 05-22 0.9730 0.2838 -2.06% 6.21% 9.41% 0.61 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 05-22 1.7930 1.7930 -2.08% 20.74% 43.21% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 05-22 1.2060 1.9750 -2.11% 7.29% 15.80% 3.74 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 05-22 0.8760 0.8760 -2.12% 14.36% 36.88% 8.97 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 05-22 1.2880 1.2880 -2.13% 7.96% 19.81% 10.85 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 05-22 2.3920 2.3920 -2.13% 24.39% 30.71% 9.44 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 05-22 0.9629 0.9629 -2.13% -2.73% - 1.02 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 05-22 1.0222 1.6494 -2.14% -0.84% 5.86% 28.97 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 05-22 0.9601 0.9601 -2.14% -2.88% - 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 05-22 2.0500 2.2390 -2.15% 19.19% 46.74% 46.31 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 05-22 1.0183 1.0821 -2.15% -1.05% 5.41% 6.31 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 05-22 0.9997 0.9997 -2.15% - - 1.18 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 05-22 0.9964 0.9964 -2.16% - - 0.29 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 05-22 2.1970 2.4740 -2.18% 19.21% 50.89% 7.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 05-22 2.0160 3.0600 -2.18% -6.54% -0.34% 44.91 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 05-22 1.4740 1.4740 -2.19% 13.38% 28.29% 5.46 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 05-22 2.0950 2.0950 -2.24% 19.65% 32.93% 0.77 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 05-22 1.0360 1.0360 -2.26% 26.03% 35.25% 6.61 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 05-22 0.8569 0.6330 -2.27% 12.17% 10.62% 0.17 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 05-22 1.8300 2.1790 -2.30% 10.31% 24.66% 5.21 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 05-22 1.6150 1.6150 -2.30% 7.17% 20.07% 2.14 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 05-22 1.0383 1.0383 -2.31% - - 26.77 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 05-22 1.0365 1.0365 -2.31% - - 2.90 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 05-22 0.8850 0.8850 -2.32% 18.63% 32.29% 1.68 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 05-22 1.0106 1.0516 -2.32% 11.61% 27.34% 4.53 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 05-22 1.4300 1.4300 -2.32% 20.07% 42.57% 0.26 李昱 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 05-22 1.1663 1.1663 -2.34% -5.40% 2.61% 2.91 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 05-22 1.1734 1.1734 -2.34% -5.28% 2.99% 0.21 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 05-22 0.9740 0.9740 -2.37% -8.37% -3.38% 0.02 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 05-22 0.9655 0.9655 -2.37% -8.57% -3.83% 0.03 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 05-22 1.3970 1.3970 -2.38% 19.50% 41.54% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 05-22 1.1074 1.1074 -2.38% 20.32% 34.54% 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 05-22 0.3400 4.7112 -2.38% 9.60% 25.82% 37.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 05-22 1.1218 1.1218 -2.38% 20.55% 35.09% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 05-22 1.5012 1.5012 -2.39% -2.45% 8.60% 1.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 05-22 1.5076 1.6858 -2.39% -2.25% 6.22% 11.75 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 05-22 1.4520 1.7020 -2.51% 8.60% 25.87% 9.32 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 05-22 1.3638 1.3638 -2.84% 15.67% 30.02% 2.52 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 05-22 1.3433 1.3433 -2.84% 15.47% 29.39% 3.60 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 05-22 1.1281 1.1281 -2.86% -5.89% 0.47% 0.97 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 05-22 1.1478 1.1478 -2.86% -5.69% 0.75% 1.28 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 联接基金 05-22 0.9383 0.9383 -2.99% - - 0.18 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 联接基金 05-22 0.9398 0.9398 -2.99% - - 1.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 05-22 0.9256 0.9256 -3.95% 0.52% 3.91% 0.19 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 05-22 0.9331 0.9331 -3.96% 0.61% 4.11% 4.77 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 05-22 1.0581 1.1261 -4.43% -2.00% 1.74% 12.52 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 05-22 1.0591 1.0591 -4.44% -2.22% - 0.01 张继圣 暂停申购 - 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 05-22 1.3950 1.3950 - 3.72% 6.49% 6.76 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 05-22 1.3590 1.3590 - 3.50% 6.09% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 05-22 1.2190 1.2650 - 4.19% 6.93% 0.63 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 05-22 1.0212 1.1118 - 1.78% 3.28% 50.42 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 05-22 1.1257 1.1257 - 3.05% 5.56% 0.51 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 05-22 1.0684 1.1441 - 4.33% 6.36% 41.22 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 05-22 1.1002 1.1002 - 2.38% 4.36% 2.25 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 05-22 1.0136 1.0912 - 3.00% 5.15% 121.52 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 05-22 1.1039 1.1039 - 3.58% 6.55% 6.82 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 05-22 1.2270 1.2270 - 4.43% 7.26% 5.30 李敏 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 05-22 1.3908 1.3908 - 19.42% 39.26% 12.40 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 05-22 1.0095 1.0354 - 3.54% - 80.42 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 定开债券 05-22 1.0320 1.0320 - - - 20.54 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型 05-22 1.0035 1.0035 - - - 0.01 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型 05-22 1.0044 1.0044 - - - 9.99 张略钊 暂停申购 0.04% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型 05-22 1.0128 1.0128 - - - 20.97 袁芳 封闭期 - 购买
工银瑞信中证800ETF 515830 档案 ETF-场内 - - - - - - - 赵栩 等 认购期 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型 05-22 0.9947 0.9947 - - - 0.52 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型 05-22 0.9949 0.9949 - - - 6.00 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型 05-22 0.9962 0.9962 - - - 1.11 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型 05-22 0.9962 0.9962 - - - 8.80 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银60天理财债券B 485022 理财型 05-22 3.2503 10.2650% 6.62% 4.13% 1.17% 23.73 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 05-22 3.1712 9.9470% 6.31% 3.82% 1.10% 4.08 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 05-22 1.3923 2.8270% 2.81% 2.59% 0.87% 51.48 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 05-22 1.3133 2.5290% 2.51% 2.29% 0.79% 4.14 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 05-22 0.4374 2.3860% 2.48% 2.19% 0.57% 301.31 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 05-22 0.7093 1.9150% 2.98% 2.52% 0.63% 92.40 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 05-22 0.6406 1.6620% 2.73% 2.27% 0.57% 59.44 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 05-22 0.4676 2.4680% 2.42% 2.15% 0.56% 897.98 王朔 等 开放申购 - 购买
工银财富货币B 002722 货币型 05-07 0.5758 2.0700% - - 0.63% 0.30 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 05-22 0.4644 1.8350% 2.01% 1.95% 0.54% 1,031.38 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 05-22 0.4988 1.9260% 2.10% 2.11% 0.56% 922.09 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 05-22 0.3988 1.5890% 1.76% 1.71% 0.48% 10.51 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 05-22 0.4052 1.4510% 1.48% 1.57% 0.49% 13.61 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 05-22 0.3574 1.5300% 3.20% 2.52% 0.59% 4.87 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 05-22 0.3394 1.2120% 1.24% 1.33% 0.43% 0.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 05-22 1.0212 1.2704 0.02% 1.0090 1.19% 0.13 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 05-22 1.0212 1.2705 0.02% 1.0230 -0.18% 0.17 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 05-22 1.0212 1.2801 0.02% 1.0310 -0.96% 0.61 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 05-22 1.0212 1.2682 0.02% 1.0240 -0.27% 0.22 刘伟琳 等
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 05-22 5.3118 1.0269 -1.77% 5.3150 -0.06% 4.95 赵栩 等
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 05-22 1.6643 1.0646 -1.90% 1.6720 -0.46% 1.18 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 05-22 3.8081 0.9987 -2.26% 3.8080 0.00% 33.39 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 05-22 4.5267 0.9908 -2.43% 4.5170 0.21% 0.98 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 05-22 2.8074 1.1709 -2.47% 2.8070 0.01% 20.09 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 05-22 1.1883 1.1883 -2.48% 1.1850 0.28% 1.95 赵栩 等
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 05-22 1.8560 1.8560 -2.52% 1.8580 -0.11% 21.60 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 05-22 0.9978 0.9978 -3.17% 1.0000 -0.22% 5.74 刘伟琳
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 05-22 0.9248 0.0122 -4.26% 0.9630 -4.13% 0.61 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 05-22 0.7431 0.0370 -4.31% 1.0000 -34.57% 0.22 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 05-22 0.6927 0.1924 -5.45% 0.7750 -11.88% 0.17 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 05-22 0.4032 0.0942 -6.73% 0.7040 -74.60% 0.13 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 05-22 3.9187 1.0156 - - - 5.67 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 30 0.27% 1,633.00 150,284.72
2 600030 中信证券 28 0.22% 5,602.22 124,145.15
3 601318 XD中国平 28 0.21% 1,707.07 118,078.20
4 000661 长春高新 16 0.18% 184.07 99,199.93
5 600036 招商银行 25 0.18% 3,021.56 97,535.90
6 600519 贵州茅台 31 0.17% 86.39 95,983.07
7 600570 恒生电子 19 0.17% 1,055.61 92,787.98
8 300760 迈瑞医疗 24 0.17% 351.62 92,019.16
9 000651 格力电器 26 0.16% 1,711.03 89,315.75
10 000858 五 粮 液 31 0.15% 731.08 84,219.89

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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亲爱的基友们,谁知道算错了在哪里问问呀! [工银前沿医疗股票吧]

基民E6R2dB

2020-05-23

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你好,我是5月21号,全卖掉的,到昨天看还... [工银前沿医疗股票吧]

基民E6R2dB

2020-05-23

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赵谭经理那么好,我周五的算错了吧,我是21... [工银前沿医疗股票吧]

基民E6R2dB

2020-05-23

262

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今日购买,为什么周二才份额确认,那到底算... [工银医药健康股票A吧]

基民c8yuMW

2020-05-23

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19号三点前买的,今天没有收益?经理如何回... [工银印度基金人民币吧]

基民HN2PHr

2020-05-23

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换经理,一致要求! [工银新材料新能源股票吧]

基民8smyQF

2020-05-23

215

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跌了几年了 [工银互联网加股票吧]

基民JBV9aO

2020-05-23

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跌跌不休,今年又白忙了。老巴都没看到过此... [工银全球股票(QDII)吧]

超基者

2020-05-23

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工银瑞信圆兴混合型证券投资基金开放日常申... [工银圆兴混合吧]

基金资讯

2020-05-23

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稳的一匹 [工银医药健康股票A吧]

基民HuP7WY

2020-05-23

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这是黑色的一周,三天亏损三万元[哭] [工银前沿医疗股票吧]

恭喜利市地叶孤城

2020-05-23

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基金净值为什么是3.9187了? [工银瑞信黄金ETF吧]

基民atlscr

2020-05-23

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长期持有 [工银瑞信黄金ETF联接C吧]

基民jlrTNV

2020-05-23

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你的还能回本吧?亏得脖子粗起头了 [工银双债增强债券吧]

挣点碎银

2020-05-23

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买了3万确认了5000。。 [工银科技创新6个月定开混合A吧]

一枚糖果P

2020-05-23

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2020年以来,A股医药板块与医药主题基金携... [工银前沿医疗股票吧]

海纳百川独立思考

2020-05-23

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含泪望着经理,经理含泪望着我![困顿][困... [工银前沿医疗股票吧]

清风客栈

2020-05-23

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今天这估值严重失真,请客服出了说话 [工银全球股票(QDII)吧]

基民FTjDPt

2020-05-23

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把利润都取出来了。跌了再买点 [工银前沿医疗股票吧]

基民cO1e49

2020-05-23

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加仓,祝好运[加油][加油] [工银前沿医疗股票吧]

财源广进M

2020-05-23

221

1

黄大仙→确实是牛逼。 [工银中小盘混合吧]

基民pbO9mN

2020-05-23

197

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前几天还表扬这鸡表现好,结果回到了解放前 [工银消费股票A吧]

江秉谦

2020-05-23

345

1

今天跌得太惨了,亏得底裤都不剩了 [工银前沿医疗股票吧]

myliu6015106

2020-05-23

2183

48

同志们,一元认购进场的举个手让我看到你们... [工银互联网加股票吧]

割肉离场

2020-05-23

1155

13

浅谈市场 [工银前沿医疗股票吧]

有你的世界

2020-05-22

175

2

买的时候说封闭期是1个月,现在都2个月了还... [工银开元利率债债券C吧]

基民RjTLHU

2020-05-22

149

1

不看好美国股票。 [工银全球精选股票(QDII)吧]

基民xgAaJU

2020-05-22

256

0

太刺激了 [工银消费股票C吧]

短线基神6668

2020-05-22

127

0

这鸡怎么样 [工银创业板ETF联接C吧]

基民ab5lzd

2020-05-22

153

0

连跌三天[为什么] [工银深证红利ETF联接C吧]

基民HXL5tr

2020-05-22

229

0

今天大跌就赶上了[鼓掌] [工银科技创新6个月定开混合C吧]

R稳中求进

2020-05-22

666

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中信建投策略22日发布研报指出,两会后有三... [工银前沿医疗股票吧]

海纳百川独立思考

2020-05-22

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四个人管理一只基金,想想都好笑。都说三个... [工银瑞信双利债券B吧]

基民Oenkyu

2020-05-22

86

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建仓也太快了吧 [工银科技创新6个月定开混合C吧]

y193289073

2020-05-22

245

2

下周可能要起飞了! [工银前沿医疗股票吧]

参天椒

2020-05-22

266

3

下回一定在此之前卖,明年长记性! [工银前沿医疗股票吧]

运动洋

2020-05-22

136

0

还是医疗靠谱,其它都浮云。 [工银前沿医疗股票吧]

桃花依旧笑舂风

2020-05-22

101

0

今天血流成河,一天损失2~3w [工银深证红利ETF联接C吧]

桃花依旧笑舂风

2020-05-22

176

1

那位好心人能告诉我天天基金网买基怎么买?... [工银核心价值混合A吧]

戴开娟1607

2020-05-22

110

0

今天才跌这么点,让我心中略有宽慰。唉本来... [工银瑞信双利债券B吧]

股友YWAUUt

2020-05-22

137

0

个人感觉下周会红的吧,还是加仓好一点 [工银前沿医疗股票吧]

基民IsYRc8

2020-05-22

149

0

就爱工银药基,良心基!经理是投资者的贴心... [工银养老产业股票吧]

美丽人生运动

2020-05-22

1094

5

明星基金沦落榜尾,廉颇老矣? [工银金融地产混合吧]

基民柠檬

2020-05-22

147

0

虽说跌了,却跌得少,不错了。 [工银绝对收益混合发起B吧]

基民V3Nm4o

2020-05-22

415

3

谢谢那位朋友帮我解答下,我工银核心基金05... [工银核心价值混合A吧]

戴开娟1607

2020-05-22

179

0

跌的多,涨的少,从没涨过上千,这跌的上千 [工银核心价值混合A吧]

涂鸦生活

2020-05-22

205

0

黑!实实黑!!! [工银互联网加股票吧]

基民rShxYL

2020-05-22

2336

22

依然看好科技+消费。 [工银前沿医疗股票吧]

有你的世界

2020-05-22

3951

24

中午收平。三大市场指数,小幅收阴震荡。但... [工银前沿医疗股票吧]

有你的世界

2020-05-22

249

0

基友们谁都难受,都是血汗钱,给张经理信心... [工银互联网加股票吧]

股友DAU0bM

2020-05-22