中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-05-20

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.51 116.38 85/113
基金数量(只) 3 14.49 80/113
基金经理数量 1 5.00 85/113
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 05-22 1.0394 1.0954 0.13% 3.34% 5.54% 6.09 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 05-22 1.1272 1.1350 0.12% 4.43% 7.03% 428.69 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 05-22 1.9542 2.0102 0.12% 3.35% 5.53% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 05-22 1.0550 1.1597 0.09% 4.00% 6.49% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 05-22 1.0545 1.1592 0.09% 3.94% 6.46% 334.94 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 05-22 1.0204 1.0424 0.06% 2.75% 4.23% 20.47 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 05-22 1.0203 1.0423 0.06% 2.74% 4.22% 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 05-22 1.0635 1.0675 0.06% 3.45% 5.82% 11.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 05-22 1.0665 1.0705 0.06% 4.07% 6.26% 0.10 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 05-22 1.0521 1.0660 0.05% 3.74% 5.92% 10.55 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 05-22 1.0539 1.0674 0.05% 3.90% 6.08% 0.01 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 05-22 0.9995 0.9995 0.00% - - 1.50 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 05-22 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.50 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 05-22 0.9998 0.9998 -0.01% - - 1.80 阳桦 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 05-22 0.9997 0.9997 -0.02% - - 1.31 阳桦 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 05-22 1.1573 1.1573 -0.28% 4.36% 7.45% 3.18 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 05-22 1.1530 1.1530 -0.28% 4.17% 7.10% 0.31 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 05-22 1.1192 1.1192 -0.52% 9.46% 11.90% 0.15 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 05-22 1.1173 1.1173 -0.53% 9.57% 11.95% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 05-22 1.0242 1.0242 -1.51% 6.42% 9.40% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 05-22 1.0152 1.0152 -1.51% 5.79% 8.69% 1.50 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 05-22 1.1621 1.1621 -1.72% 16.94% 22.93% 0.74 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 05-22 1.0242 1.0242 -1.74% -2.51% -1.57% 1.41 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 05-22 1.2072 1.2072 -1.97% 17.62% 17.06% 0.15 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 05-22 1.2145 1.2145 -1.98% 17.82% 17.46% 0.20 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 05-22 1.1883 1.1883 - 6.00% 9.38% 0.03 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 05-22 1.2086 1.2086 - 6.28% 9.94% 0.53 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 05-22 1.0679 1.1439 - 3.33% 5.50% 159.04 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 05-22 1.0758 1.1383 - 4.74% 7.14% 3.24 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 05-22 0.9655 0.9655 - - - 8.85 吴文钊 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 05-22 1.0000 1.0000 - - - 2.10 余亮 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 05-22 0.5060 2.1320% 2.02% 1.95% 0.57% 34.60 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 05-22 0.4405 1.8870% 1.78% 1.71% 0.51% 30.68 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 05-22 0.9995 0.9995 - - - 2.51 阳桦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002602 世纪华通 7 0.03% 219.86 2,715.31
2 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.16 2,403.65
3 300088 长信科技 3 0.02% 208.26 1,774.38
4 300229 拓尔思 3 0.01% 90.05 1,498.43
5 300136 信维通信 3 0.01% 37.52 1,287.77
6 002624 完美世界 3 0.01% 24.29 1,154.99
7 002065 东华软件 3 0.01% 81.11 1,047.94
8 000725 京东方A 3 0.01% 269.39 999.44
9 002241 歌尔股份 3 0.01% 59.11 969.94
10 300073 当升科技 4 0.01% 28.68 628.67

行业配置前十大(全部基金)

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