农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.98 116.38 38/113
基金数量(只) 6 14.49 56/113
基金经理数量 4 5.00 36/113
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银国债及政金债1-5年指数 008658 债券指数 20.05.15 ~ 20.08.12 姚臻 认购期 0.04% 详情 购买
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.06.19 叶忻 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银汇理金益债券 008030 档案 债券型 05-22 1.0215 1.0530 0.10% 5.30% - 22.45 许娅 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 05-22 1.1447 1.1532 0.10% 4.14% 6.86% 11.29 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 05-22 1.2817 1.6668 0.09% 3.17% 5.41% 0.19 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 05-22 1.3098 1.7679 0.08% 3.33% 5.65% 1.09 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 档案 债券型 05-22 1.0248 1.0867 0.07% 5.01% 7.84% 44.28 周宇 等 开放申购 - 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 05-22 1.0967 1.1467 0.06% 3.38% 6.18% 5.52 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金盈债券 007888 档案 债券型 05-22 1.0611 1.0611 0.06% 5.36% - 2.31 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 档案 债券指数 05-22 1.0212 1.0282 0.04% - - 107.20 郭振宇 限大额 0.05% 购买
农银信用添利债券 660013 档案 债券型 05-22 1.0743 1.4667 0.01% 2.35% 4.11% 0.22 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 05-22 1.6076 1.6786 -0.16% 4.72% 6.67% 0.22 史向明 等 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 05-22 1.6588 1.7298 -0.16% 4.87% 6.98% 0.30 史向明 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理永安混合 006685 档案 混合型 05-22 1.1600 1.1600 -0.42% 9.86% 12.50% 0.09 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理可转债债券 007106 档案 债券型 05-22 1.1229 1.1229 -0.43% 9.58% - 0.22 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF) 007407 档案 混合-FOF 05-20 1.0895 1.0895 -0.77% 8.79% - 1.58 杨鹏 开放申购 0.08% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 05-22 1.1417 1.1417 -1.28% 13.32% 18.57% 0.31 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 05-22 1.5184 1.5184 -1.47% 27.61% 39.12% 0.55 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间精选混合 008078 档案 混合型 05-22 1.0443 1.0443 -1.63% - - 1.37 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 05-22 1.4710 1.4710 -1.65% 28.12% 53.76% 0.96 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 档案 股票指数 05-22 1.3508 1.3508 -1.70% 7.75% 6.29% 0.86 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 档案 混合型 05-22 1.7560 2.5013 -1.74% 18.30% 38.45% 3.36 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 05-22 2.9775 2.9775 -1.75% 19.46% 38.55% 3.87 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 档案 混合型 05-22 1.0140 1.0140 -1.75% - - 46.42 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 05-22 3.7620 3.8620 -1.83% 20.48% 38.50% 2.12 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型 05-22 1.2349 1.2349 -1.91% 16.34% 31.25% 0.74 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 05-22 1.2086 1.2086 -1.92% 5.19% 15.98% 1.97 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 05-22 0.9902 0.9902 -1.93% 19.69% 54.79% 11.91 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 档案 混合型 05-22 3.1040 3.1840 -1.97% 26.92% 47.74% 6.82 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 05-22 1.3400 1.3400 -1.98% 22.00% 36.33% 1.22 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 05-22 2.6049 2.6049 -1.99% 20.01% 41.72% 3.48 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 05-22 2.4385 2.4385 -2.00% 23.39% 47.23% 4.24 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 05-22 1.5206 1.5206 -2.00% 20.88% 40.97% 20.25 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 05-22 1.8716 1.8716 -2.00% 22.32% 43.60% 1.30 张峰 限大额 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 05-22 2.6307 2.9927 -2.01% 21.26% 40.92% 8.10 赵伟 等 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 05-22 2.6120 3.0065 -2.07% 19.77% 40.07% 16.30 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 05-22 1.4591 1.4591 -2.15% 19.22% 43.53% 0.49 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 股票指数 05-22 1.3287 1.3287 -2.17% -0.53% 6.96% 6.73 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 股票指数 05-22 1.3196 1.3196 -2.17% -0.74% 6.50% 0.01 宋永安 开放申购 - 购买
农银汇理多因子股票 006726 档案 股票型 05-22 1.1238 1.1238 -2.25% 3.43% 16.94% 0.23 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型 05-22 1.5272 1.5272 -2.26% 28.39% 48.73% 0.42 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 05-22 2.0069 2.0069 -2.29% 25.89% 71.44% 22.24 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 05-22 1.5331 1.5331 -2.33% 27.85% 49.78% 4.55 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 05-22 1.5254 1.5254 -2.33% 24.50% 36.64% 1.42 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 档案 混合型 05-22 1.6942 1.6942 -2.33% 31.17% 49.93% 2.35 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合A 660001 档案 混合型 05-22 2.5364 3.1364 -2.34% 18.44% 30.77% 17.55 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 05-22 1.2678 1.2678 -2.38% 20.65% 36.60% 0.66 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 档案 混合型 05-22 1.0954 1.0954 -2.41% - - 32.97 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 05-22 1.1740 1.1740 -2.54% 28.11% 40.53% 1.75 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 05-22 1.1834 1.1834 - 3.33% 5.67% 1.97 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 05-22 1.1794 1.1794 - 3.74% 5.74% 1.14 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 05-22 1.1229 1.1267 - 2.27% 3.65% 758.64 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 05-22 1.0780 1.0780 - 2.62% 4.83% 0.70 许娅 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 定开债券 05-22 1.0821 1.0821 - 3.10% 5.05% 121.80 史向明 暂停申购 - 购买
农银汇理永盛定期开放混合 006534 档案 混合型 05-22 1.0569 1.0569 - 4.05% 5.45% 2.15 姚臻 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 档案 混合型 05-22 1.3482 1.3864 - 29.89% 39.48% 2.89 付娟 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 档案 定开债券 05-22 1.0194 1.0244 - 1.63% - 101.44 周宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 档案 定开债券 05-22 1.0128 1.0128 - - - 44.87 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 档案 定开债券 05-22 1.0061 1.0061 - - - 5.13 周宇 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银7天理财债券A 660016 理财型 05-22 1.5565 2.0940% 1.63% 1.59% 0.49% 3.08 史向明 限大额 0.00% 购买
农银14天理财债券B 000323 理财型 06-20 - - - - 0.75% 0.00 许娅 等 暂停申购 0.00% 购买
农银7天理财债券B 660116 理财型 06-11 - - - - 0.42% 0.00 史向明 暂停申购 0.00% 购买
农银14天理财债券A 000322 理财型 05-22 0.6502 1.4980% 1.54% 1.53% 0.62% 2.01 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 货币型 05-22 0.4976 1.8120% 1.83% 1.83% 0.53% 277.62 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 05-22 0.4384 2.2800% 2.13% 1.96% 0.53% 15.23 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型 05-22 0.4320 1.5690% 1.59% 1.59% 0.47% 463.53 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 05-22 0.4383 2.1630% 2.03% 1.89% 0.51% 0.00 许娅 等 限大额 - 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 05-22 0.4104 1.8300% 1.70% 1.67% 0.54% 0.35 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 05-22 0.4248 2.1250% 1.98% 1.84% 0.50% 101.56 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 05-22 0.3737 2.0360% 1.89% 1.72% 0.47% 19.68 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 05-22 0.3434 1.5830% 1.45% 1.43% 0.48% 0.98 史向明 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300759 康龙化成 7 0.28% 1,085.29 64,390.50
2 300760 迈瑞医疗 10 0.25% 221.73 58,026.01
3 300015 爱尔眼科 4 0.23% 1,347.17 53,051.70
4 603658 安图生物 3 0.21% 406.83 47,391.73
5 300558 贝达药业 2 0.18% 596.58 41,879.74
6 300792 壹网壹创 11 0.16% 159.96 36,309.99
7 600570 恒生电子 13 0.15% 400.93 35,242.10
8 600276 恒瑞医药 6 0.14% 347.60 31,989.99
9 603605 珀莱雅 11 0.14% 277.65 31,971.72
10 300725 药石科技 2 0.12% 386.35 28,010.19

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101

0

tmd [农银信息传媒股票吧]

基民hWJB1a

2020-05-22

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玩玩而已 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民ua5Qlb

2020-05-22

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逢星期五必跌[哭] [农银汇理创新医疗混合吧]

基民0Jwprm

2020-05-22

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今天跌的很可追加吗 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民aHYJHV

2020-05-22

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没进,空仓,喝茶看戏。 [农银医疗保健股票吧]

股友a8LQf0

2020-05-22

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今天可以小加吗? [农银医疗保健股票吧]

基民8rBaPp

2020-05-22

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今天有人加仓吗? [农银汇理创新医疗混合吧]

基民SdvdqX

2020-05-22

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为什么我们的基金分红会莫名其妙充值到一个... [农银汇理金益债券吧]

淼淼水仙

2020-05-22

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我就是有点太沉住气了,前一阵挣到百分之三... [农银中小盘混合吧]

基民zeTEes

2020-05-22

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昨天全清了,今天就大跌,可以加仓吗 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民v1LRkI

2020-05-22

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快跑了!!!!10.07国家队进场都拉不起来... [农银策略精选混合吧]

手扶拖拉机修理

2020-05-22

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今天债市大涨你再跌就杀了你 [农银汇理金益债券吧]

股友NtAMni

2020-05-22

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你好,这个基金今天可以买进吗? [农银汇理创新医疗混合吧]

基民2esEBt

2020-05-22

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快跑!!!!!!!! [农银策略精选混合吧]

手扶拖拉机修理

2020-05-22

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快跑!!!!别回头!!!! [农银策略精选混合吧]

手扶拖拉机修理

2020-05-22

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黑色星期五[滴汗] [农银汇理创新医疗混合吧]

基民KA98l0

2020-05-22

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大逃亡 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民SdvdqX

2020-05-22

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今天可以加吗 [农银医疗保健股票吧]

基民8rBaPp

2020-05-22

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给你点赞,加油[赞][赞][赞] [农银汇理创新医疗混合吧]

基民FdWlSE

2020-05-22

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出了银河来找你,你怎么也跟着大跌啊? [农银工业4.0混合吧]

清仓买小鸡

2020-05-22

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买基金是在银行买还是在天天基金上买,哪个... [农银汇理创新医疗混合吧]

基民aHYJHV

2020-05-22