太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2020-03-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 116.38 99/113
基金数量(只) 2 14.49 85/113
基金经理数量 1 5.00 85/113
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 05-22 1.0539 1.0539 0.08% 4.74% - 1.06 吴超 暂停申购 - 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型 05-22 1.0026 1.0026 0.05% - - 2.00 潘莉 开放申购 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 05-22 1.0086 1.0732 0.01% 1.93% 3.54% 59.61 潘莉 开放申购 0.08% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 05-22 1.0646 1.0846 -0.58% 4.66% - 1.22 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 05-22 1.0687 1.0887 -0.59% 4.91% 8.49% 2.34 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 05-22 1.1691 1.1691 -1.22% 26.86% 43.20% 1.20 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 05-22 0.7580 0.7580 -2.32% 7.52% 9.86% 14.27 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 05-22 0.8554 0.8554 -3.86% -13.01% - 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 05-22 0.8573 0.8573 -3.86% -12.83% - 0.90 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券指数 - - - - - - - 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券指数 - - - - - - - 吴超 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 货币型 05-22 0.6819 3.5550% 2.95% 2.16% 0.56% 57.89 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 05-22 0.6311 3.3150% 2.71% 1.92% 0.50% 1.13 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 05-22 0.2750 1.1270% 1.16% 1.56% 0.48% 18.53 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 05-22 0.2086 0.8840% 0.92% 1.31% 0.42% 0.12 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601668 中国建筑 3 0.55% 1,650.00 8,695.50
2 000333 美的集团 1 0.50% 162.99 7,891.84
3 000651 格力电器 1 0.47% 142.30 7,428.06
4 600050 中国联通 1 0.34% 1,040.00 5,428.80
5 000538 云南白药 1 0.34% 62.50 5,346.88
6 600030 中信证券 1 0.34% 240.00 5,318.40
7 300122 智飞生物 1 0.33% 78.00 5,256.42
8 600031 三一重工 1 0.32% 297.00 5,138.04
9 000002 万 科A 1 0.32% 200.00 5,130.00
10 600519 贵州茅台 1 0.32% 4.55 5,054.16

行业配置前十大(全部基金)

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