开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-05-222020-05-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.107751.77211.124352.5480-0.0166-1.48%开放开放购买
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.664018.604013.923018.8630-0.2590-1.86%开放开放购买
3163402兴全趋势投资混合(LOF估值图基金吧0.797310.07640.812210.1359-0.0149-1.83%开放开放购买
4240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.38109.52643.41439.6092-0.0333-0.98%开放开放购买
5110013易方达科翔混合估值图基金吧3.62409.19703.69709.2950-0.0730-1.97%开放开放购买
6006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.43316.91316.42376.90370.00940.15%限大额开放购买
7160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.20506.82201.23606.9350-0.0310-2.51%开放开放购买
8110029易方达科讯混合估值图基金吧1.36486.54541.39376.6271-0.0289-2.07%开放开放购买
9288002华夏收入混合估值图基金吧4.95106.35105.06006.4600-0.1090-2.15%开放开放购买
10162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.54486.34984.64486.4498-0.1000-2.15%开放开放购买
11110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.79206.31001.82106.3400-0.0290-1.59%开放开放购买
12519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.81206.24101.85806.2890-0.0460-2.48%开放开放购买
13110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.28576.17575.43276.3227-0.1470-2.71%限大额开放购买
14040005华安宏利混合估值图基金吧5.33725.95725.44426.0642-0.1070-1.97%开放开放购买
15160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.65105.81602.70705.8720-0.0560-2.07%开放开放购买
16160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.56705.66001.59205.6850-0.0250-1.57%限大额开放购买
17020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.07505.61801.10205.7250-0.0270-2.45%开放开放购买
18020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.63605.31700.64605.3480-0.0100-1.55%开放开放购买
19151001银河稳健混合估值图基金吧1.84205.31071.87065.3501-0.0286-1.53%开放开放购买
20110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.44305.29603.50805.3610-0.0650-1.85%开放开放购买
21519674银河创新成长混合估值图基金吧5.29475.29475.37525.3752-0.0805-1.50%限大额开放购买
22160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.60105.23701.63605.3190-0.0350-2.14%开放开放购买
23240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.16905.16905.28235.2823-0.1133-2.14%开放开放购买
24160812长盛同益成长回报(LOF估值图基金吧1.79205.10701.83505.1500-0.0430-2.34%限大额开放购买
25163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.99805.06204.07005.1340-0.0720-1.77%限大额开放购买
26519679银河主题混合估值图基金吧4.46805.03604.57105.1390-0.1030-2.25%开放开放购买
27020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.10535.03011.12265.0474-0.0173-1.54%开放开放购买
28110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.69695.02490.70935.0562-0.0124-1.75%限大额开放购买
29110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.62004.94503.67004.9950-0.0500-1.36%开放开放购买
30340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.16334.90932.20604.9520-0.0427-1.94%开放开放购买
31002011华夏红利混合估值图基金吧2.42204.89502.47504.9480-0.0530-2.14%开放开放购买
32360005光大红利混合估值图基金吧2.24094.88142.28794.9284-0.0470-2.05%开放开放购买
33163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.27154.83551.29674.9314-0.0252-1.94%限大额开放购买
34003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.32134.82831.34554.8525-0.0242-1.80%开放开放购买
35002031华夏策略混合估值图基金吧4.22804.82804.32804.9280-0.1000-2.31%开放开放购买
36040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.27404.63401.29104.6510-0.0170-1.32%开放开放购买
37002001华夏回报混合A估值图基金吧1.50404.62301.52904.6480-0.0250-1.64%限大额开放购买
38163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.56694.58111.58924.6034-0.0223-1.40%开放开放购买
39240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.52474.56580.53394.5869-0.0092-1.72%开放开放购买
40400003东方精选混合估值图基金吧1.43504.48851.46204.5620-0.0270-1.85%开放开放购买
41150103银河银泰混合估值图基金吧1.15064.45861.17144.4794-0.0208-1.78%开放开放购买
42630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.77534.43032.82484.4798-0.0495-1.75%开放开放购买
43040025华安科技动力混合估值图基金吧3.58004.36703.63204.4190-0.0520-1.43%开放开放购买
44519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.51534.34211.55004.4415-0.0347-2.24%开放开放购买
45213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧1.77304.32401.80604.3690-0.0330-1.83%限大额开放购买
46240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.43184.26182.46924.2992-0.0374-1.51%开放开放购买
47257020国联安精选混合估值图基金吧0.95104.25000.96904.2780-0.0180-1.86%开放开放购买
48150968银河研究精选混合估值图基金吧1.53874.23561.57624.2731-0.0375-2.38%开放开放购买
49161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧2.09244.18782.13444.2298-0.0420-1.97%开放开放购买
50519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.72004.18000.73404.1940-0.0140-1.91%开放开放购买
51163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.27644.11901.30214.1447-0.0257-1.97%开放开放购买
52340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.91604.10603.98804.1780-0.0720-1.81%开放开放购买
53090001大成价值增长混合估值图基金吧1.11504.10411.13084.1199-0.0158-1.40%开放开放购买
54910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.54804.06003.62764.1396-0.0796-2.19%暂停开放

购买

55040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.66504.04503.71904.0990-0.0540-1.45%限大额开放购买
56166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧4.03404.03404.10004.1000-0.0660-1.61%开放开放购买
57162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.66964.01571.70484.1003-0.0352-2.06%开放开放购买
58006279中金瑞祥A估值图基金吧3.97203.97204.03344.0334-0.0614-1.52%限大额开放购买
59162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.57453.97101.61084.0073-0.0363-2.25%开放开放购买
60519918华夏兴和混合估值图基金吧1.63803.94901.69103.9980-0.0530-3.13%开放开放购买
61871003广发资管价值增长灵活配置估值图基金吧1.03823.93191.05623.9605-0.0180-1.70%开放开放
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购买

62398001中海优质成长混合估值图基金吧0.67823.89490.69243.9302-0.0142-2.05%开放开放购买
63080001长盛成长价值混合估值图基金吧1.24103.89101.26603.9160-0.0250-1.97%开放开放购买
64040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.81403.87200.83303.9340-0.0190-2.28%限大额开放购买
65006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.83843.86543.83733.86430.00110.03%限大额开放
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购买

66660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.76203.86203.83203.9320-0.0700-1.83%开放开放购买
67340001兴全可转债混合估值图基金吧1.19103.83701.20073.8467-0.0097-0.81%开放开放购买
68217001招商安泰混合估值图基金吧0.42003.82300.42473.8277-0.0047-1.11%开放开放购买
69257010国联安小盘精选混合估值图基金吧1.03403.81301.05103.8300-0.0170-1.62%开放开放购买
70050004博时精选混合A估值图基金吧2.02183.80152.05923.8389-0.0374-1.82%开放开放购买
71160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.66903.79002.71703.8470-0.0480-1.77%开放开放购买
72050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.84903.75500.85903.7930-0.0100-1.16%开放开放购买
73450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.17153.72521.19483.7485-0.0233-1.95%开放开放购买
74090004大成精选增值混合估值图基金吧1.29893.71991.31983.7408-0.0209-1.58%开放开放购买
75003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.45803.70903.48703.7380-0.0290-0.83%限大额开放购买
76003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.45203.70303.48203.7330-0.0300-0.86%限大额开放购买
77040001华安创新混合估值图基金吧0.72803.66400.73703.7020-0.0090-1.22%开放开放购买
78163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.41473.65320.42373.6761-0.0090-2.12%开放开放购买
79110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.75123.65121.79633.6963-0.0451-2.51%开放开放购买
80000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.28503.64603.34303.7040-0.0580-1.74%开放开放购买
81121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.47293.63921.49923.6655-0.0263-1.75%开放开放购买
82340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.81573.63572.86573.6857-0.0500-1.74%开放开放购买
83000001华夏成长混合估值图基金吧1.17303.63401.18603.6470-0.0130-1.10%开放开放购买
84000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.61803.61803.68403.6840-0.0660-1.79%开放开放购买
85003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.60653.60653.68923.6892-0.0827-2.24%开放开放
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购买

86510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.25883.58491.28873.6148-0.0299-2.32%开放开放购买
87160919大成产业升级股票(LOF估值图基金吧1.59303.57901.61403.6000-0.0210-1.30%开放开放购买
88288001华夏经典混合估值图基金吧1.18803.57801.20703.5970-0.0190-1.57%开放开放购买
89163804中银收益混合A估值图基金吧1.57673.56911.60193.5943-0.0252-1.57%开放开放购买
90007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.55343.55343.63313.6331-0.0797-2.19%暂停暂停

购买

91519670银河行业混合估值图基金吧1.69703.55201.73403.5890-0.0370-2.13%开放开放购买
92162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧1.60843.54841.64553.5855-0.0371-2.25%开放开放购买
93550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.14273.53272.18703.5770-0.0443-2.03%开放开放购买
94020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.00203.52403.05603.5780-0.0540-1.77%开放开放购买
95320003诺安先锋混合估值图基金吧1.62723.51071.65143.5349-0.0242-1.47%开放开放购买
96360006光大新增长混合估值图基金吧1.50393.51021.53263.5389-0.0287-1.87%开放开放购买
97000294华安生态优先混合估值图基金吧3.02203.51003.07503.5630-0.0530-1.72%开放开放购买
98162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.45773.50271.49273.5377-0.0350-2.34%开放开放购买
99020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.49903.49903.56603.5660-0.0670-1.88%开放开放购买
100002021华夏回报二号混合估值图基金吧1.25503.48001.27503.5000-0.0200-1.57%限大额开放购买
101050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.45583.46861.48823.5010-0.0324-2.18%开放开放购买
102050001博时价值增长混合估值图基金吧0.95803.46000.97403.4760-0.0160-1.64%开放开放购买
103090003大成蓝筹稳健混合估值图基金吧0.88853.45850.90733.4773-0.0188-2.07%开放开放购买
104398061中海消费混合估值图基金吧3.23303.44303.28703.4970-0.0540-1.64%开放开放购买
105121005国投瑞银创新动力混合估值图基金吧0.83243.41810.85223.4510-0.0198-2.32%开放开放购买
106255010国联安稳健混合估值图基金吧1.03103.41001.04703.4260-0.0160-1.53%开放开放购买
107090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.39503.39503.48303.4830-0.0880-2.53%开放开放购买
108040008华安策略优选混合估值图基金吧1.85493.39121.89423.4305-0.0393-2.07%开放开放购买
109310308申万菱信盛利精选混合估值图基金吧1.17823.37711.19743.3963-0.0192-1.60%开放开放购买
110310328申万菱信新动力混合估值图基金吧0.70883.36170.72063.3831-0.0118-1.64%开放开放购买
111000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.33903.33903.41503.4150-0.0760-2.23%开放开放购买
112040007华安中小盘成长混合估值图基金吧2.01763.33252.05533.3702-0.0377-1.83%开放开放购买
113217005招商先锋混合估值图基金吧1.21373.33191.22893.3471-0.0152-1.24%开放开放购买
114690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.32803.32803.39203.3920-0.0640-1.89%开放开放购买
115519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.32703.32703.39803.3980-0.0710-2.09%开放开放购买
116110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.88003.31602.95703.3930-0.0770-2.60%开放开放购买
117310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.52243.31492.57713.3696-0.0547-2.12%开放开放购买
118450001国富中国收益混合估值图基金吧1.15083.31341.16883.3444-0.0180-1.54%开放开放购买
119360001光大量化股票估值图基金吧1.04553.31071.06963.3348-0.0241-2.25%开放开放购买
120163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.45003.31002.49603.3560-0.0460-1.84%开放开放购买
121519668银河成长混合估值图基金吧1.50763.30141.53693.3307-0.0293-1.91%开放开放购买
122233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.92903.30102.97513.3471-0.0461-1.55%开放开放购买
123020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.25503.30003.30003.3450-0.0450-1.36%开放开放购买
124160813长盛同盛成长优选(LOF估值图基金吧0.84303.29400.86003.3150-0.0170-1.98%开放开放购买
125720001财通价值动量混合估值图基金吧2.81203.28302.86203.3330-0.0500-1.75%开放开放购买
126112002易方达策略成长二号混合估值图基金吧1.05703.28201.07703.3020-0.0200-1.86%开放开放购买
127000410益民服务领先混合估值图基金吧3.26703.26703.32903.3290-0.0620-1.86%开放开放购买
128240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.97003.25903.03703.3260-0.0670-2.21%开放开放购买
129165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.73703.25102.79003.3040-0.0530-1.90%开放开放购买
130350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.71893.24390.72103.2460-0.0021-0.29%开放开放购买
131320001诺安平衡混合估值图基金吧0.98223.24220.99673.2567-0.0145-1.45%开放开放购买
132519997长信银利精选混合估值图基金吧1.12113.23611.14263.2576-0.0215-1.88%限大额开放购买
133161219国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧2.14403.19802.18903.2430-0.0450-2.06%开放开放购买
134121006国投瑞银稳健增长混合估值图基金吧2.09903.19502.14503.2410-0.0460-2.14%开放开放购买
135050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧3.04903.18803.12303.2620-0.0740-2.37%开放开放购买
136660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.10403.18403.16653.2465-0.0625-1.97%开放开放购买
137350001天治财富增长混合估值图基金吧1.33543.18071.33813.1834-0.0027-0.20%开放开放购买
138000577安信价值精选股票估值图基金吧3.17603.17603.24803.2480-0.0720-2.22%限大额开放购买
139110009易方达价值精选混合估值图基金吧1.17713.16911.20163.1936-0.0245-2.04%开放开放购买
140151002银河收益债券估值图基金吧1.54093.16091.54743.1674-0.0065-0.42%开放开放购买
141550002中信保诚精萃成长混合估值图基金吧0.58893.15860.60193.1873-0.0130-2.16%开放开放购买
142000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.98103.15102.03203.2020-0.0510-2.51%开放开放购买
143519017大成积极成长混合估值图基金吧1.19903.15001.22703.1780-0.0280-2.28%开放开放购买
144217002招商安泰平衡混合估值图基金吧1.17083.14851.17923.1569-0.0084-0.71%开放开放购买
145660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.53643.13642.59723.1972-0.0608-2.34%开放开放购买
146400007东方策略成长混合估值图基金吧3.12613.12613.19163.1916-0.0655-2.05%开放开放购买
147570005诺德成长优势混合估值图基金吧2.20403.12402.23103.1510-0.0270-1.21%开放开放购买
148050008博时第三产业混合估值图基金吧0.85303.11200.86703.1430-0.0140-1.61%开放开放购买
149400001东方龙混合估值图基金吧1.09893.11041.11883.1303-0.0199-1.78%开放开放购买
150110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.10903.10903.19203.1920-0.0830-2.60%开放开放购买
151162205泰达宏利风险预算混合估值图基金吧1.11063.09461.11743.1014-0.0068-0.61%开放开放购买
152121008国投瑞银成长优选混合估值图基金吧0.72053.09230.73623.1267-0.0157-2.13%开放开放购买
153000408民生加银城镇化混合估值图基金吧2.18403.07902.21703.1120-0.0330-1.49%开放开放购买
154610002信达澳银精华配置混合估值图基金吧1.36203.07201.38603.0960-0.0240-1.73%开放开放购买
155320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧2.01303.04302.03503.0650-0.0220-1.08%限大额开放购买
156320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.93603.03602.97403.0740-0.0380-1.28%开放开放购买
157121001国投瑞银融华债券估值图基金吧1.47423.02421.47923.0292-0.0050-0.34%开放开放购买
158519995长信金利趋势混合估值图基金吧0.59903.01850.61213.0503-0.0131-2.14%限大额开放购买
159166801浙商聚潮新思维混合估值图基金吧1.75403.01701.78903.0520-0.0350-1.96%开放开放购买
160000127农银行业领先混合估值图基金吧2.61203.00652.66733.0618-0.0553-2.07%开放开放购买
161660005农银中小盘混合估值图基金吧2.63072.99272.68473.0467-0.0540-2.01%开放开放购买
162233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.39102.98902.43603.0340-0.0450-1.85%开放开放购买
163320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.40602.98602.42303.0030-0.0170-0.70%开放开放购买
164161605融通蓝筹成长混合估值图基金吧1.26302.98601.28703.0100-0.0240-1.86%开放开放购买
165710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.94592.98593.00203.0420-0.0561-1.87%开放开放购买
166000259农银区间收益混合估值图基金吧2.97752.97753.03063.0306-0.0531-1.75%开放开放购买
167257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.65342.95442.70163.0026-0.0482-1.78%开放开放购买
168952009国泰君安君得鑫混合A估值图基金吧1.75092.95391.79452.9975-0.0436-2.43%暂停开放

购买

169570008诺德周期策略混合估值图基金吧2.05502.95002.09502.9900-0.0400-1.91%开放开放购买
170952004国泰君安君得明混合估值图基金吧1.99602.94602.04482.9948-0.0488-2.39%开放开放购买
171040011华安核心优选混合估值图基金吧1.41102.94101.43682.9668-0.0258-1.80%开放开放购买
172000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧1.93902.93301.96902.9630-0.0300-1.52%开放开放购买
173000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧1.92402.92201.95302.9510-0.0290-1.48%开放开放购买
174161604融通深证100指数A估值图基金吧1.30002.91801.33102.9490-0.0310-2.33%开放开放购买
175217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧2.17202.88502.21402.9270-0.0420-1.90%开放开放购买
176410001华富竞争力优选混合估值图基金吧1.17022.88451.19752.9345-0.0273-2.28%开放开放购买
177399011中海医疗保健主题股票估值图基金吧1.81902.86901.85502.9050-0.0360-1.94%开放开放购买
178519029华夏稳增混合估值图基金吧2.06202.86702.11902.9240-0.0570-2.69%开放开放购买
179161607融通巨潮100指数A(L估值图基金吧1.07702.86401.10402.8910-0.0270-2.45%开放开放购买
180110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.85902.85902.91602.9160-0.0570-1.95%开放开放购买
181080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧1.82602.85401.86302.8910-0.0370-1.99%开放开放购买
182002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.84102.84102.86102.8610-0.0200-0.70%限大额开放
---

购买

183233001大摩基础行业混合估值图基金吧1.12882.83961.14482.8556-0.0160-1.40%开放开放购买
184630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.47702.83702.52402.8840-0.0470-1.86%开放开放购买
185762001国金国鑫发起估值图基金吧1.73522.82721.75892.8509-0.0237-1.35%开放开放购买
186001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧2.75002.81202.80902.8710-0.0590-2.10%开放开放购买
187090007大成策略回报混合估值图基金吧1.01602.80301.03602.8230-0.0200-1.93%开放开放购买
188160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧3.08102.78603.13602.8280-0.0550-1.75%开放开放购买
189000017财通可持续混合估值图基金吧1.67702.77101.71802.8120-0.0410-2.39%开放开放购买
190165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧1.70502.76901.74402.8080-0.0390-2.24%开放开放购买
191519002华安安信消费混合估值图基金吧2.44402.76302.48402.8040-0.0400-1.61%开放开放购买
192320022诺安研究精选股票估值图基金吧1.59002.76201.61802.8110-0.0280-1.73%开放开放购买
193050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.31902.75902.35602.7960-0.0370-1.57%开放开放购买
194163409兴全绿色投资混合(LOF估值图基金吧2.06802.74802.11502.7950-0.0470-2.22%开放开放购买
195020010国泰金牛创新成长混合估值图基金吧1.48102.74801.50502.7720-0.0240-1.59%开放开放购买
196519993长信增利动态策略混合估值图基金吧1.10922.73821.12612.7551-0.0169-1.50%开放开放购买
197519979长信内需成长混合A估值图基金吧1.88502.73701.93502.7870-0.0500-2.58%开放开放购买
198000970东方红睿元混合估值图基金吧2.73402.7340------------暂停暂停

购买

199040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧2.11402.72702.16602.7790-0.0520-2.40%开放开放购买
200163411兴全精选混合估值图基金吧2.34702.72442.38872.7728-0.0417-1.75%开放开放购买
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